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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 553.00 | 499 882.00 | 114 670.00 | 614 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 000.00 | 505 744.00 | 307 254.00 | 813 000.00 |
BT Marchandises | 811 923.00 | 26 793.00 | 785 130.00 | 811 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 795.00 | 1 584.00 | 19 210.00 | 20 795.00 |
BZ Autres créances | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
CF Disponibilités | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 785.00 | 28 377.00 | 922 405.00 | 950 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 787.00 | 534 123.00 | 1 229 663.00 | 1 763 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 635.00 | 175 635.00 | | 175 635.00 |
DG Autres réserves | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DH Report à nouveau | | 7 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | 32 776.00 | | 12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 457 168.00 | 445 125.00 | | 457 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 1 037.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 212 321.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 752.00 | 188 271.00 | | 224 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 963.00 | 92 433.00 | | 102 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | 2 235.00 | | 822.00 |
EA Autres dettes | 435 687.00 | 297 229.00 | | 435 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 494.00 | 793 529.00 | | 772 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 663.00 | 1 238 654.00 | | 1 229 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 494.00 | 793 529.00 | | 772 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 516.00 | | 1 887 516.00 | 1 887 516.00 |
FG Production vendue services | 68 271.00 | 293.00 | 68 564.00 | 68 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 788.00 | 293.00 | 1 956 081.00 | 1 955 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 78 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 60.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 4 434.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 911.00 | 2 062 586.00 | | 1 963 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 868.00 | 2 029 810.00 | | 1 951 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 043.00 | 32 776.00 | | 12 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 398.00 | 80 044.00 | 6 697.00 | 432 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | 4 441.00 | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 095.00 | 80 044.00 | 2 257.00 | 422 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 753.00 | 224 753.00 | | 224 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 687.00 | 435 687.00 | | 435 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
UX Autres créances clients | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VC Groupe et associés | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VP Divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 844.00 | 117 197.00 | 9 647.00 | 126 844.00 |
VW T.V.A. | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 495.00 | 772 495.00 | | 772 495.00 |