| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
AN Terrains | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
AP Constructions | 423 325.00 | 423 325.00 | | 423 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 330 453.00 | 6 697 734.00 | 632 719.00 | 7 330 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 108.00 | 2 006 992.00 | 106 116.00 | 2 113 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 170.00 | | 450 170.00 | 450 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 820 290.00 | 9 203 354.00 | 1 616 936.00 | 10 820 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BZ Autres créances | 19 745 049.00 | | 19 745 049.00 | 19 745 049.00 |
CF Disponibilités | 2 960 289.00 | | 2 960 289.00 | 2 960 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 758 994.00 | | 22 758 994.00 | 22 758 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 579 284.00 | 9 203 354.00 | 24 375 931.00 | 33 579 284.00 |
CU Autres participations | 380 970.00 | | 380 970.00 | 380 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 732 635.00 | 13 515 224.00 | | 13 732 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 433.00 | 217 412.00 | | 2 383 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 356 069.00 | 13 977 990.00 | | 16 356 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 88 977.00 | 100 693.00 | | 88 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 977.00 | 113 693.00 | | 88 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 196.00 | 121 539.00 | | 228 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141 482.00 | 2 291 835.00 | | 3 141 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 735.00 | 80 491.00 | | 79 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483 367.00 | 2 690 445.00 | | 3 483 367.00 |
EA Autres dettes | 998 054.00 | 589 864.00 | | 998 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 930 884.00 | 5 774 273.00 | | 7 930 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 375 931.00 | 19 865 955.00 | | 24 375 931.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 884.00 | | | 7 930 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 160 674.00 | | 11 160 674.00 | 11 160 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 160 674.00 | | 11 160 674.00 | 11 160 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 662 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 343 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 936.00 | 6 271.00 | | 10 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 662.00 | 591 698.00 | | 71 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 598.00 | 597 968.00 | | 82 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 346.00 | 9 521.00 | | 24 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 112.00 | 457 070.00 | | 52 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 458.00 | 466 591.00 | | 76 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 141.00 | 131 377.00 | | 6 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 652.00 | | | 371 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 088.00 | 51 197.00 | | 1 006 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 175 124.00 | 6 378 108.00 | | 12 175 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791 691.00 | 6 160 696.00 | | 9 791 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 433.00 | 217 412.00 | | 2 383 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 460.00 | 23 392.00 | | 8 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 719 178.00 | | 449 594.00 | 12 719 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 908.00 | 2 292 574.00 | 10 820 290.00 | 55 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 785.00 | 94 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 908.00 | 2 289 789.00 | 9 894 762.00 | 55 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 790 864.00 | | 449 594.00 | 11 790 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 140.00 | | | 831 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089 970.00 | 373 336.00 | 2 259 953.00 | 11 089 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 879.00 | | 2 785.00 | 61 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028 091.00 | 373 336.00 | 2 257 168.00 | 11 028 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 693.00 | 100 014.00 | 124 729.00 | 113 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 693.00 | 100 014.00 | 124 729.00 | 113 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 014.00 | 124 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 999.00 | 294 999.00 | | 294 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 506.00 | 880 506.00 | | 880 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 469.00 | 799 469.00 | | 799 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 054.00 | 998 054.00 | | 998 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 170.00 | | 450 170.00 | 450 170.00 |
UX Autres créances clients | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VC Groupe et associés | 19 605 566.00 | 19 605 566.00 | | 19 605 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 196.00 | 60 393.00 | 167 804.00 | 228 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 846 483.00 | 2 846 483.00 | | 2 846 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
VP Divers | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801 106.00 | 1 801 106.00 | | 1 801 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 242 051.00 | 19 790 501.00 | 451 550.00 | 20 242 051.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 930 834.00 | 7 763 031.00 | 167 804.00 | 7 930 834.00 |