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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 071.00 | 70 867.00 | 137 204.00 | 208 071.00 |
AP Constructions | 2 771 504.00 | 2 480 729.00 | 290 775.00 | 2 771 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 282.00 | 439 832.00 | 143 450.00 | 583 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 856.00 | 2 991 428.00 | 571 429.00 | 3 562 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 110.00 | 8 692.00 | 20 418.00 | 29 110.00 |
BZ Autres créances | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CF Disponibilités | 819 849.00 | | 819 849.00 | 819 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 983.00 | 8 692.00 | 882 291.00 | 890 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 839.00 | 3 000 120.00 | 1 453 720.00 | 4 453 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 504 947.00 | 353 126.00 | | 504 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 104.00 | 151 822.00 | | 181 104.00 |
DL TOTAL (I) | 769 899.00 | 588 794.00 | | 769 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 122.00 | 469 975.00 | | 487 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 372.00 | 88 544.00 | | 120 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 6 540.00 | | 56 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 900.00 | 79 051.00 | | 16 900.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 1 214.00 | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 725.00 | 35 420.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 821.00 | 680 744.00 | | 683 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 720.00 | 1 269 539.00 | | 1 453 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 699.00 | 256 469.00 | | 196 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 524.00 | | 62 333.00 | 3 500 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 524.00 | | 62 333.00 | 3 500 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 918.00 | 101 510.00 | | 2 889 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 918.00 | 101 510.00 | | 2 889 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | 8 692.00 | 9 388.00 | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | 8 692.00 | 9 388.00 | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388.00 | 8 692.00 | 9 388.00 | 9 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 692.00 | 9 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 122.00 | | 96 265.00 | 487 122.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 122.00 | | | 487 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 974.00 | | | 469 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 821.00 | 196 699.00 | 96 265.00 | 683 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 280.00 | 52 581.00 | | 52 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 948.00 | 12 243.00 | | 68 948.00 |
ST Autres comptes | 64 392.00 | 111 571.00 | | 64 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 849.00 | 7 478.00 | | 6 849.00 |
YT Sous‐traitance | | 910.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 865.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 889.00 | 53 446.00 | | 52 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 694.00 | 107 041.00 | | 109 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 691.00 | 29 112.00 | | 27 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 189.00 | 132 202.00 | | 140 189.00 |