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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AN Terrains | 16 530.00 | 1 271.00 | 15 258.00 | 16 530.00 |
AP Constructions | 667 762.00 | 620 902.00 | 46 860.00 | 667 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 744.00 | 444 998.00 | 84 745.00 | 529 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 719.00 | 315 001.00 | 160 719.00 | 475 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BF Prêts | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 191.00 | 1 395 407.00 | 720 784.00 | 2 116 191.00 |
BT Marchandises | 394 597.00 | 835.00 | 393 762.00 | 394 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 549.00 | 7 275.00 | 74 274.00 | 81 549.00 |
BZ Autres créances | 142 637.00 | | 142 637.00 | 142 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CF Disponibilités | 525 692.00 | | 525 692.00 | 525 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 973.00 | 8 110.00 | 1 262 864.00 | 1 270 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 164.00 | 1 403 517.00 | 1 983 647.00 | 3 387 164.00 |
CU Autres participations | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 519 809.00 | 380 621.00 | | 519 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 988.00 | 139 188.00 | | 183 988.00 |
DL TOTAL (I) | 923 797.00 | 739 809.00 | | 923 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 822.00 | 122 067.00 | | 168 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 2 014.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 688.00 | 610 440.00 | | 673 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 376.00 | 220 291.00 | | 215 376.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 2 475.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 850.00 | 957 288.00 | | 1 059 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 647.00 | 1 697 097.00 | | 1 983 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 205 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 246 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 315 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 049.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 990 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 418.00 | 28 988.00 | | 41 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 350.00 | 28 988.00 | | 44 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 703.00 | -28 988.00 | | -38 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 453.00 | 50 678.00 | | 69 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 764.00 | 8 825 795.00 | | 9 289 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 105 776.00 | 8 686 607.00 | | 9 105 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 988.00 | 139 188.00 | | 183 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 217.00 | | 240 621.00 | 1 976 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 975.00 | 190 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 647.00 | 2 116 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983.00 | 235 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 690.00 | 1 689 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 793.00 | | | 236 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 823.00 | | 140 621.00 | 1 638 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 000.00 | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 176.00 | 94 972.00 | 87 741.00 | 1 388 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | 983.00 | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 958.00 | 94 972.00 | 86 758.00 | 1 373 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 688.00 | 673 688.00 | | 673 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 376.00 | 215 376.00 | | 215 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
UP Prêts | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 606.00 | 44 446.00 | 105 160.00 | 149 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 135.00 | 250 597.00 | 112 538.00 | 363 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 850.00 | 954 690.00 | 105 160.00 | 1 059 850.00 |