| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 2 256 176.00 | 1 658 545.00 | 597 630.00 | 2 256 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 939.00 | 298 936.00 | 220 003.00 | 518 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 379.00 | 522 551.00 | 363 828.00 | 886 379.00 |
AX Avances et acomptes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 681 807.00 | 2 480 032.00 | 1 201 775.00 | 3 681 807.00 |
BT Marchandises | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 885.00 | 14 599.00 | 135 286.00 | 149 885.00 |
BZ Autres créances | 344 486.00 | | 344 486.00 | 344 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 144.00 | | 200 144.00 | 200 144.00 |
CF Disponibilités | 201 418.00 | | 201 418.00 | 201 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 154.00 | | 207 154.00 | 207 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 439.00 | 14 599.00 | 1 136 840.00 | 1 151 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 246.00 | 2 494 631.00 | 2 338 615.00 | 4 833 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 215.00 | 607 215.00 | | 607 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DG Autres réserves | 400 046.00 | 400 046.00 | | 400 046.00 |
DH Report à nouveau | -238 428.00 | 279 348.00 | | -238 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 329.00 | -517 776.00 | | -747 329.00 |
DL TOTAL (I) | 157 868.00 | 905 197.00 | | 157 868.00 |
DP Provisions pour risques | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 469.00 | 6 356.00 | | 38 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 784.00 | 15 671.00 | | 47 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 185.00 | 1 347.00 | | 83 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 690.00 | | | 818 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 699.00 | 789 382.00 | | 621 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 652.00 | 590 352.00 | | 601 652.00 |
EA Autres dettes | 7 736.00 | 429 821.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 963.00 | 1 810 902.00 | | 2 132 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 615.00 | 2 731 770.00 | | 2 338 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 6 164 904.00 | | 6 164 904.00 | 6 164 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 071.00 | | 6 165 071.00 | 6 165 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 179 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | 6 189.00 | | 3 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | 6 189.00 | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 939.00 | 57 565.00 | | 34 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 112.00 | 1 033.00 | | 32 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 052.00 | 58 599.00 | | 67 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 073.00 | -52 409.00 | | -63 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 667.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 886.00 | 6 670 543.00 | | 6 183 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 215.00 | 7 188 318.00 | | 6 931 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 329.00 | -517 775.00 | | -747 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 327.00 | | 75 609.00 | 3 608 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 128.00 | | 3 681 807.00 | 2 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | | 3 663 270.00 | 2 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 669.00 | | 75 609.00 | 3 589 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 500.00 | 287 533.00 | | 2 192 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 500.00 | 287 533.00 | | 2 192 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 672.00 | 32 112.00 | | 15 672.00 |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | 13 895.00 | 4 907.00 | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | 13 895.00 | 4 907.00 | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 282.00 | 46 008.00 | 4 907.00 | 21 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 699.00 | 621 699.00 | | 621 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 354.00 | 298 354.00 | | 298 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 679.00 | 219 679.00 | | 219 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UX Autres créances clients | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VB T. V. A. | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
VC Groupe et associés | 225 963.00 | | | 225 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
VI Groupe et associés | 818 690.00 | 18 690.00 | 800 000.00 | 818 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 525.00 | 701 525.00 | | 701 525.00 |
VW T.V.A. | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 963.00 | 1 332 963.00 | 800 000.00 | 2 132 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |