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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 365.00 | 44 731.00 | 1 633.00 | 46 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 354.00 | 154 227.00 | 18 127.00 | 172 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 198.00 | 206 865.00 | 24 333.00 | 231 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BT Marchandises | 319 329.00 | 39 379.00 | 279 949.00 | 319 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 117.00 | 767.00 | 122 349.00 | 123 117.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 663 945.00 | | 663 945.00 | 663 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 838.00 | 40 146.00 | 1 104 691.00 | 1 144 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 037.00 | 247 012.00 | 1 129 025.00 | 1 376 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 308.00 | | | 707 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 588.00 | | | 193 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 897.00 | | | 1 010 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 127.00 | | | 118 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 025.00 | | | 1 129 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 127.00 | | | 118 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 484.00 | | 7 714.00 | 223 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 004.00 | | 7 714.00 | 211 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 438.00 | 6 426.00 | | 200 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 710.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 243.00 | 5 715.00 | | 193 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 592.00 | 39 379.00 | 38 592.00 | 38 592.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | | 280.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 640.00 | 39 379.00 | 38 873.00 | 39 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 640.00 | 39 379.00 | 48 873.00 | 49 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 379.00 | 38 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 127.00 | 118 127.00 | | 118 127.00 |