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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 753.00 | 21 697.00 | 56.00 | 21 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 082.00 | 127 601.00 | 74 481.00 | 202 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 445.00 | 153 391.00 | 349 054.00 | 502 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 721.00 | | 210 721.00 | 210 721.00 |
BZ Autres créances | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 403 825.00 | | 403 825.00 | 403 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 947.00 | | 846 947.00 | 846 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 392.00 | 153 391.00 | 1 196 001.00 | 1 349 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 000.00 | 395 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 640.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 953.00 | 41 584.00 | | 19 953.00 |
DL TOTAL (I) | 512 177.00 | 492 224.00 | | 512 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 123.00 | 46 113.00 | | 27 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 2 573.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 401.00 | 445 974.00 | | 398 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 018.00 | 253 440.00 | | 254 018.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 2 069.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 824.00 | 750 167.00 | | 683 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 001.00 | 1 242 392.00 | | 1 196 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 067.00 | 723 629.00 | | 671 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 924.00 | | 24 089.00 | 516 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 568.00 | 502 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 141.00 | 278 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 427.00 | 223 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 641.00 | | | 285 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 174.00 | | 24 089.00 | 231 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 296.00 | 23 663.00 | 38 568.00 | 168 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 3 833.00 | 7 141.00 | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 895.00 | 19 831.00 | 31 427.00 | 160 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 401.00 | 398 401.00 | | 398 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 210 721.00 | 210 721.00 | | 210 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 538.00 | 13 782.00 | 12 756.00 | 26 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 441.00 | 303 441.00 | | 303 441.00 |
VW T.V.A. | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 823.00 | 671 067.00 | 12 756.00 | 683 823.00 |