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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 502.00 | 18 322.00 | 17 181.00 | 35 502.00 |
AN Terrains | 598 459.00 | 400 104.00 | 198 355.00 | 598 459.00 |
AP Constructions | 5 452 142.00 | 4 733 677.00 | 718 465.00 | 5 452 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 582 306.00 | 24 890 771.00 | 5 691 535.00 | 30 582 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628 591.00 | 9 383 122.00 | 245 470.00 | 9 628 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 105.00 | | 320 105.00 | 320 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 617 105.00 | 39 425 994.00 | 7 191 111.00 | 46 617 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895 845.00 | 155 890.00 | 9 739 955.00 | 9 895 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 735.00 | 13 784.00 | 550 951.00 | 564 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 856 210.00 | | 28 856 210.00 | 28 856 210.00 |
BZ Autres créances | 3 010 970.00 | | 3 010 970.00 | 3 010 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 551 116.00 | 169 674.00 | 42 381 442.00 | 42 551 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 171 399.00 | 39 595 668.00 | 49 575 731.00 | 89 171 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 793 440.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 528 785.00 | -1 721 979.00 | | 4 528 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 478.00 | 1 457 323.00 | | 2 436 478.00 |
DK Provisions réglementées | 1 722 477.00 | 1 722 477.00 | | 1 722 477.00 |
DL TOTAL (I) | 9 237 740.00 | 6 801 261.00 | | 9 237 740.00 |
DP Provisions pour risques | 3 179.00 | 1 285.00 | | 3 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 173 529.00 | 2 042 304.00 | | 2 173 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 176 708.00 | 2 043 589.00 | | 2 176 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 393 222.00 | 32 418 047.00 | | 26 393 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 542.00 | 2 670 482.00 | | 2 828 542.00 |
EA Autres dettes | 8 900 907.00 | 15 025 535.00 | | 8 900 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 122 671.00 | 50 114 065.00 | | 38 122 671.00 |
ED (V) | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 575 731.00 | 58 958 919.00 | | 49 575 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114 600.00 | 172 481 515.00 | 173 596 115.00 | 1 114 600.00 |
FG Production vendue services | 74 015.00 | 884 468.00 | 958 483.00 | 74 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 615.00 | 173 365 983.00 | 174 554 598.00 | 1 188 615.00 |
FM Production stockée | | | 20 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 652 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 326 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 416 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 671 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 849 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 906 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 985.00 | |
GE Autres charges | | | 42 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 566 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 741 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 605.00 | | | -51 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 917.00 | 323 984.00 | | 357 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 755.00 | 828 258.00 | | 895 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 331 030.00 | 115 553 104.00 | | 175 331 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 894 552.00 | 114 095 781.00 | | 172 894 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 478.00 | 1 457 323.00 | | 2 436 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 756 000.00 | 1 203 000.00 | 552 000.00 | 38 756 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 756 000.00 | 1 203 000.00 | 552 000.00 | 38 756 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 044 000.00 | 149 000.00 | 16 000.00 | 2 044 000.00 |
6T Sur comptes clients | 239 000.00 | | 69 000.00 | 239 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 000.00 | | 69 000.00 | 239 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283 000.00 | 149 000.00 | 85 000.00 | 2 283 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 393 000.00 | 26 393 000.00 | | 26 393 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828 000.00 | 2 828 000.00 | | 2 828 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 856 000.00 | 28 856 000.00 | | 28 856 000.00 |
VB T. V. A. | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
VC Groupe et associés | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 880 000.00 | 8 880 000.00 | | 8 880 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 987 000.00 | 31 987 000.00 | | 31 987 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 122 000.00 | 38 122 000.00 | | 38 122 000.00 |