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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 681.00 | 346.00 | 109 335.00 | 109 681.00 |
AP Constructions | 1 048 179.00 | 450 027.00 | 598 151.00 | 1 048 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 153.00 | 19 127.00 | 1 026.00 | 20 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 495.00 | 469 501.00 | 721 994.00 | 1 191 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CF Disponibilités | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 980.00 | | 146 980.00 | 146 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 475.00 | 469 501.00 | 868 974.00 | 1 338 475.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 641 965.00 | 660 390.00 | | 641 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 615.00 | -18 424.00 | | -5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 818 538.00 | 824 153.00 | | 818 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 821.00 | 74 784.00 | | 45 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 24 234.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | 7 810.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 436.00 | 106 836.00 | | 50 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 974.00 | 930 990.00 | | 868 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 178.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 178.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 127.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -993.00 | | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 771.00 | 67 295.00 | | 65 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 387.00 | 85 720.00 | | 71 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 615.00 | -18 424.00 | | -5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 158.00 | 46 343.00 | | 423 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 158.00 | 46 343.00 | | 423 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 821.00 | 16 065.00 | 29 757.00 | 45 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 436.00 | 20 680.00 | 29 757.00 | 50 436.00 |