| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 416.00 | 4 207.00 | 10 208.00 | 14 416.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 203.00 | 396.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 853.00 | 1 036 412.00 | 24 441.00 | 1 060 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 316.00 | 2 365 572.00 | 160 744.00 | 2 526 316.00 |
BF Prêts | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 035.00 | 3 443 582.00 | 222 452.00 | 3 666 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 947.00 | 19 814.00 | 646 132.00 | 665 947.00 |
BZ Autres créances | 1 840 372.00 | | 1 840 372.00 | 1 840 372.00 |
CF Disponibilités | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 703.00 | 19 814.00 | 2 564 889.00 | 2 584 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 739.00 | 3 463 397.00 | 2 787 341.00 | 6 250 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 982.00 | 42 245.00 | | 42 982.00 |
DG Autres réserves | 346 272.00 | 332 276.00 | | 346 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 536.00 | 14 733.00 | | -22 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 717.00 | 1 834 254.00 | | 1 811 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 033.00 | 63 965.00 | | 145 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 667.00 | 517 751.00 | | 570 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 744.00 | 228 009.00 | | 166 744.00 |
EA Autres dettes | 89 232.00 | 93 553.00 | | 89 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 624.00 | 914 130.00 | | 975 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 341.00 | 2 748 384.00 | | 2 787 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 624.00 | 914 130.00 | | 975 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 033.00 | 63 965.00 | | 145 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 381 199.00 | | 3 381 199.00 | 3 381 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 199.00 | | 3 381 199.00 | 3 381 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 149.00 | 35 683.00 | | 11 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 149.00 | 36 016.00 | | 11 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213.00 | 64 754.00 | | 8 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | 64 754.00 | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | -28 737.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 248.00 | 3 647 056.00 | | 3 453 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 785.00 | 3 632 323.00 | | 3 475 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 536.00 | 14 733.00 | | -22 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 292.00 | | 41 742.00 | 3 624 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 577.00 | | 6 084.00 | 23 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 012.00 | | 32 944.00 | 3 592 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | 2 714.00 | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 975.00 | 74 607.00 | | 3 368 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 1 933.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 701.00 | 72 674.00 | | 3 366 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 438.00 | 404.00 | 18 027.00 | 37 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 438.00 | 404.00 | 18 027.00 | 37 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 438.00 | 404.00 | 18 027.00 | 37 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | 18 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 667.00 | 570 667.00 | | 570 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
UP Prêts | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 059.00 | 641 059.00 | | 641 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VB T. V. A. | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 187.00 | 1 690 187.00 | | 1 690 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 033.00 | 145 033.00 | | 145 033.00 |
VP Divers | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 852.00 | 2 581 852.00 | | 2 581 852.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 624.00 | 975 624.00 | | 975 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 579.00 | 127 912.00 | | 30 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 814.00 | 14 620.00 | | 19 814.00 |
ST Autres comptes | 980 200.00 | 1 080 316.00 | | 980 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 235 591.00 | 1 102 096.00 | | 1 235 591.00 |
YT Sous‐traitance | 17 111.00 | 17 695.00 | | 17 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 260.00 | 224 130.00 | | 310 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 056.00 | 75 942.00 | | 73 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 635.00 | 203 854.00 | | 103 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 101.00 | 815 779.00 | | 842 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 023.00 | 524 917.00 | | 594 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 562 977.00 | 2 438 859.00 | | 2 562 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |