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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 239 087.00 | | 2 239 087.00 | 2 239 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 135.00 | 154 296.00 | 839.00 | 155 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 834.00 | 293 702.00 | 100 132.00 | 393 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 302.00 | 447 998.00 | 2 341 304.00 | 2 789 302.00 |
BT Marchandises | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
BZ Autres créances | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 289 698.00 | | 289 698.00 | 289 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 772.00 | | 694 772.00 | 694 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 075.00 | 447 998.00 | 3 036 077.00 | 3 484 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 048.00 | 534 048.00 | | 214 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
DH Report à nouveau | -250 855.00 | 3 200 174.00 | | -250 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 009.00 | 378 971.00 | | 429 009.00 |
DL TOTAL (I) | 445 606.00 | 4 166 597.00 | | 445 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 723.00 | 32 005.00 | | 2 310 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 142 404.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 497.00 | 173 927.00 | | 190 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 187.00 | 100 140.00 | | 89 187.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 590 471.00 | 449 154.00 | | 2 590 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 077.00 | 4 615 750.00 | | 3 036 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 118.00 | | 27 371.00 | 2 773 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 188.00 | 2 789 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 188.00 | 548 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 087.00 | | | 2 239 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 785.00 | | 27 371.00 | 532 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 027.00 | 22 401.00 | 7 431.00 | 433 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 027.00 | 22 401.00 | 7 431.00 | 433 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 497.00 | 190 497.00 | | 190 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VC Groupe et associés | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 723.00 | 199 198.00 | 760 690.00 | 2 310 723.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 470.00 | 478 945.00 | 760 690.00 | 2 590 470.00 |