| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AN Terrains | 225 701.00 | 107 983.00 | 117 718.00 | 225 701.00 |
AP Constructions | 360 506.00 | 237 680.00 | 122 826.00 | 360 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 582.00 | 699 866.00 | 72 716.00 | 772 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 779.00 | 361 014.00 | 23 765.00 | 384 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 563.00 | 1 422 413.00 | 337 150.00 | 1 759 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BZ Autres créances | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
CF Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 548.00 | | 122 548.00 | 122 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 110.00 | 1 422 413.00 | 459 697.00 | 1 882 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -3 602 627.00 | -1 936 692.00 | | -3 602 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 082.00 | -1 665 935.00 | | -301 082.00 |
DK Provisions réglementées | 88 248.00 | 54 451.00 | | 88 248.00 |
DL TOTAL (I) | -3 114 946.00 | -2 847 661.00 | | -3 114 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518 156.00 | 2 950 105.00 | | 3 518 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 130.00 | 165 405.00 | | 34 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 358.00 | 326 107.00 | | 22 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 644.00 | 3 441 618.00 | | 3 574 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 697.00 | 593 957.00 | | 459 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 644.00 | 3 441 618.00 | | 3 574 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 832.00 | 24 000.00 | 44 832.00 | 20 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 832.00 | 24 000.00 | 44 832.00 | 20 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | 16 236.00 | | 9 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 983.00 | 206 209.00 | | 31 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 148.00 | 206 209.00 | | 59 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 1 201 927.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 063.00 | 170 243.00 | | 29 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 796.00 | 50 296.00 | | 33 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 907.00 | 1 422 466.00 | | 64 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 759.00 | -1 216 258.00 | | -5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 399.00 | 1 528 811.00 | | 114 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 481.00 | 3 194 745.00 | | 415 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 082.00 | -1 665 935.00 | | -301 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 001.00 | | 8 500.00 | 1 871 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 938.00 | 1 759 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 938.00 | 1 743 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 006.00 | | 8 500.00 | 1 855 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 909.00 | 79 380.00 | 90 876.00 | 1 433 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 038.00 | 79 380.00 | 90 876.00 | 1 418 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 451.00 | 33 796.00 | | 54 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 451.00 | 33 796.00 | | 54 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 518 156.00 | 3 518 156.00 | | 3 518 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 860.00 | | | 591 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VP Divers | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 399.00 | 106 275.00 | 124.00 | 106 399.00 |
VW T.V.A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 644.00 | 3 574 644.00 | | 3 574 644.00 |