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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 023.00 | 45 517.00 | 5 506.00 | 51 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 498.00 | 26 991.00 | 43 507.00 | 70 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 507.00 | 74 488.00 | 49 020.00 | 123 507.00 |
BT Marchandises | 374 313.00 | 13 500.00 | 360 813.00 | 374 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 898.00 | 5 351.00 | 117 547.00 | 122 898.00 |
BZ Autres créances | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CF Disponibilités | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 938.00 | 18 851.00 | 576 087.00 | 594 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 446.00 | 93 339.00 | 625 107.00 | 718 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 400.00 | 121 997.00 | | 113 400.00 |
DH Report à nouveau | | -58 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 111.00 | 52 203.00 | | 45 111.00 |
DL TOTAL (I) | 166 895.00 | 123 985.00 | | 166 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 629.00 | 145 963.00 | | 64 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 100 249.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 469.00 | 216 322.00 | | 119 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 676.00 | 29 171.00 | | 29 676.00 |
EA Autres dettes | 44 259.00 | 50 516.00 | | 44 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 212.00 | 542 400.00 | | 458 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 107.00 | 666 385.00 | | 625 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 442.00 | 2 891.00 | 3 982.00 | 6 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442.00 | 11 391.00 | 3 982.00 | 11 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 442.00 | 11 391.00 | 3 982.00 | 11 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 629.00 | 17 518.00 | 43 315.00 | 64 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 448.00 | 150 448.00 | | 150 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 455.00 | 150 448.00 | 7.00 | 150 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 033.00 | 410 922.00 | 43 315.00 | 458 033.00 |