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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 870.00 | 84 798.00 | 37 072.00 | 121 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 667.00 | 387 287.00 | 79 380.00 | 466 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 062.00 | 472 085.00 | 240 977.00 | 713 062.00 |
BT Marchandises | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BZ Autres créances | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
CF Disponibilités | 301 771.00 | | 301 771.00 | 301 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 731.00 | | 446 731.00 | 446 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 793.00 | 472 085.00 | 687 708.00 | 1 159 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 161 109.00 | 151 538.00 | | 161 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 313.00 | 209 571.00 | | 202 313.00 |
DL TOTAL (I) | 405 345.00 | 403 032.00 | | 405 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 795.00 | 139 833.00 | | 128 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 760.00 | 215 661.00 | | 152 760.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 363.00 | 355 494.00 | | 282 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 708.00 | 758 526.00 | | 687 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 634.00 | | 2 568 634.00 | 2 568 634.00 |
FG Production vendue services | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 659.00 | | 2 573 659.00 | 2 573 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 713.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 1 041.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 1 041.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | -1 041.00 | | 8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 919.00 | 74 685.00 | | 71 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 939.00 | 2 483 225.00 | | 2 602 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 625.00 | 2 273 654.00 | | 2 400 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 313.00 | 209 571.00 | | 202 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 701.00 | 26 361.00 | | 686 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 062.00 | | | 713 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 537.00 | | | 588 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 176.00 | 26 361.00 | | 562 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 372.00 | 36 713.00 | | 435 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 372.00 | 36 713.00 | | 435 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
UX Autres créances clients | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 107 723.00 | 107 723.00 | | 107 723.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VP Divers | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 423.00 | 134 736.00 | 34 686.00 | 169 423.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 363.00 | 282 363.00 | | 282 363.00 |