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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 070.00 | 22 063.00 | 13 006.00 | 35 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 5 112.00 | 4 724.00 | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 255.00 | 32 751.00 | 16 504.00 | 49 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 518.00 | 59 927.00 | 43 590.00 | 103 518.00 |
BT Marchandises | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 273.00 | 13 252.00 | 131 020.00 | 144 273.00 |
BZ Autres créances | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CF Disponibilités | 1 424 175.00 | | 1 424 175.00 | 1 424 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 736.00 | 13 252.00 | 1 646 484.00 | 1 659 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 255.00 | 73 180.00 | 1 690 075.00 | 1 763 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 916.00 | | | 1 844 916.00 |
DH Report à nouveau | -305 994.00 | | | -305 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 184.00 | | | -62 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 737.00 | | | 1 542 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 075.00 | | | 1 690 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 547.00 | | | 141 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 010.00 | | 21 417.00 | 89 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 858.00 | 5 050.00 | 103 518.00 | 1 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 5 050.00 | 59 092.00 | 1 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | | 18 931.00 | 47 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 2 485.00 | 6 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 581.00 | 22 397.00 | 5 050.00 | 42 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 049.00 | 7 014.00 | | 15 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | 15 383.00 | 5 050.00 | 27 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
UX Autres créances clients | 128 370.00 | 128 370.00 | | 128 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 612.00 | 213 438.00 | 9 173.00 | 222 612.00 |
VW T.V.A. | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |