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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 593.00 | 329 250.00 | 20 343.00 | 349 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 216.00 | 195 314.00 | 6 902.00 | 202 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 001.00 | 524 564.00 | 52 437.00 | 577 001.00 |
BT Marchandises | 903 869.00 | 49 482.00 | 854 387.00 | 903 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
BZ Autres créances | 392 422.00 | 10 805.00 | 381 617.00 | 392 422.00 |
CF Disponibilités | 298 807.00 | | 298 807.00 | 298 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 297.00 | 60 287.00 | 1 564 010.00 | 1 624 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 298.00 | 584 851.00 | 1 616 447.00 | 2 201 298.00 |
CU Autres participations | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 803 621.00 | 803 621.00 | | 803 621.00 |
DH Report à nouveau | -392 715.00 | -235 423.00 | | -392 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 534.00 | -157 293.00 | | -255 534.00 |
DL TOTAL (I) | 214 065.00 | 469 599.00 | | 214 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 680.00 | 12 698.00 | | 4 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 680.00 | 12 698.00 | | 4 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 380.00 | 734 413.00 | | 775 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 462.00 | 40 883.00 | | 29 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | 3 327.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 349 691.00 | | 40 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 248.00 | 156 825.00 | | 248 248.00 |
EA Autres dettes | 303 321.00 | 576 460.00 | | 303 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 702.00 | 1 861 600.00 | | 1 397 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 447.00 | 2 343 897.00 | | 1 616 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 844.00 | 1 609 092.00 | | 667 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 839.00 | 4 811.00 | | 113 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 067 827.00 | | 3 067 827.00 | 3 067 827.00 |
FD Production vendue biens | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FG Production vendue services | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 196.00 | | 3 074 196.00 | 3 074 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 18 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16 630.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 296.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 175.00 | 549.00 | | 171 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 779.00 | 2 057.00 | | 42 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 191.00 | 2 901.00 | | 214 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 478.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 705.00 | 13 794.00 | | 678 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 805.00 | 16 272.00 | | 678 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 614.00 | -13 371.00 | | -464 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 562.00 | 2 541 432.00 | | 3 386 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 096.00 | 2 698 725.00 | | 3 642 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 534.00 | -157 293.00 | | -255 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 523.00 | | 21 018.00 | 570 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 540.00 | 25 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 540.00 | 577 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 959.00 | | 2 850.00 | 548 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | 18 168.00 | 21 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 978.00 | 19 586.00 | | 504 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 978.00 | 19 586.00 | | 504 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 698.00 | 4 680.00 | 12 698.00 | 12 698.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 698.00 | 4 680.00 | 12 698.00 | 12 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 306.00 | 49 482.00 | 41 306.00 | 41 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 584.00 | | 42 779.00 | 53 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 890.00 | 49 482.00 | 84 085.00 | 94 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 588.00 | 54 162.00 | 96 783.00 | 107 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 162.00 | 54 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 321.00 | 97 991.00 | 82 095.00 | 303 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 540.00 | 167 269.00 | 392 062.00 | 661 540.00 |
VI Groupe et associés | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 422.00 | 102 615.00 | 289 807.00 | 392 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 488.00 | 131 814.00 | 291 674.00 | 423 488.00 |
VW T.V.A. | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 908.00 | 667 844.00 | 503 620.00 | 1 396 908.00 |