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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 138.00 | 10 214.00 | 7 925.00 | 18 138.00 |
AP Constructions | 156 690.00 | 70 709.00 | 85 981.00 | 156 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 141.00 | 74 029.00 | 33 112.00 | 107 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 879.00 | 506 496.00 | 385 383.00 | 891 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 908.00 | 661 448.00 | 512 460.00 | 1 173 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BZ Autres créances | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
CF Disponibilités | 1 198 598.00 | | 1 198 598.00 | 1 198 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 458.00 | | 1 303 458.00 | 1 303 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 366.00 | 661 448.00 | 1 815 918.00 | 2 477 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 223 411.00 | | | 223 411.00 |
DH Report à nouveau | 310 100.00 | | | 310 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 679.00 | | | 407 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 975.00 | | | 1 040 975.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 597.00 | | | 307 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 450.00 | | | 276 450.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 943.00 | | | 729 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 918.00 | | | 1 815 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 586.00 | | | 475 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 580.00 | 67 868.00 | | 593 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 580.00 | 67 868.00 | | 593 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 450.00 | 276 450.00 | | 276 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 597.00 | 53 240.00 | 202 103.00 | 307 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 114.00 | 99 054.00 | 60.00 | 99 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 943.00 | 475 586.00 | 202 103.00 | 729 943.00 |