| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 512.00 | 3 475 712.00 | 96 800.00 | 3 572 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 800.00 | 290 277.00 | 62 523.00 | 352 800.00 |
BZ Autres créances | 1 396 345.00 | 1 009 778.00 | 386 566.00 | 1 396 345.00 |
CF Disponibilités | 177 116.00 | | 177 116.00 | 177 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 261.00 | 1 300 055.00 | 626 205.00 | 1 926 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 773.00 | 4 775 768.00 | 723 005.00 | 5 498 773.00 |
CU Autres participations | 3 475 852.00 | 3 475 692.00 | 160.00 | 3 475 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 901 839.00 | 2 901 839.00 | | 2 901 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 184 911.00 | -6 118 038.00 | | -7 184 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 985.00 | -1 066 873.00 | | 466 985.00 |
DL TOTAL (I) | 423 912.00 | -43 073.00 | | 423 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 277 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 277 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 440.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663.00 | 54 960.00 | | 36 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 603.00 | 1 439 256.00 | | 214 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | 40 885.00 | | 34 077.00 |
EA Autres dettes | 13 632.00 | 31 569.00 | | 13 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 093.00 | 1 567 111.00 | | 299 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 005.00 | 1 801 061.00 | | 723 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 044.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 919.00 | 4 380.00 | | 48 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 626.00 | 433 859.00 | | 299 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 544.00 | 510 239.00 | | 348 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 246.00 | 388 538.00 | | 7 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 732.00 | 397 646.00 | | 109 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 812.00 | 112 593.00 | | 238 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 031.00 | 550 851.00 | | 757 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 046.00 | 1 617 724.00 | | 290 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 985.00 | -1 066 873.00 | | 466 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 512.00 | | | 3 572 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 572 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475 872.00 | | | 3 475 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 023.00 | | 277 023.00 | 277 023.00 |
6T Sur comptes clients | 306 302.00 | | 16 025.00 | 306 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 929 895.00 | 102 486.00 | 22 603.00 | 929 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 711 909.00 | 102 486.00 | 38 628.00 | 4 711 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988 932.00 | 102 486.00 | 315 651.00 | 4 988 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 486.00 | 299 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 603.00 | 214 603.00 | | 214 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UX Autres créances clients | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 593.00 | | 338 593.00 | 338 593.00 |
VB T. V. A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VC Groupe et associés | 751 921.00 | 331 627.00 | 420 294.00 | 751 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 843.00 | | 627 843.00 | 627 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 144.00 | 362 414.00 | 1 386 730.00 | 1 749 144.00 |
VW T.V.A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 093.00 | 299 093.00 | | 299 093.00 |