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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 037.00 | 25 957.00 | 2 080.00 | 28 037.00 |
AH Fonds commercial | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 870.00 | 30 057.00 | 10 813.00 | 40 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 105.00 | 288 794.00 | 169 311.00 | 458 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 715.00 | 344 808.00 | 271 907.00 | 616 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 799.00 | 806.00 | 1 053 992.00 | 1 054 799.00 |
BZ Autres créances | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CF Disponibilités | 386 739.00 | | 386 739.00 | 386 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 546.00 | 806.00 | 1 593 740.00 | 1 594 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 262.00 | 345 614.00 | 1 865 647.00 | 2 211 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 757 222.00 | 683 258.00 | | 757 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 905.00 | 173 964.00 | | 150 905.00 |
DL TOTAL (I) | 938 927.00 | 888 022.00 | | 938 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 468.00 | 124 489.00 | | 226 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 081.00 | 2.00 | | 25 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 559.00 | 383 561.00 | | 377 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 812.00 | 197 235.00 | | 258 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
EA Autres dettes | 37 932.00 | 15 285.00 | | 37 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 720.00 | 720 572.00 | | 926 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 647.00 | 1 608 594.00 | | 1 865 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 158.00 | 648 850.00 | | 767 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 437 670.00 | | 3 437 670.00 | 3 437 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 279.00 | | 3 516 279.00 | 3 516 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | 678.00 | | 8 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 298.00 | 1 520.00 | | 17 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 098.00 | 2 198.00 | | 26 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 446.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 554.00 | 6 446.00 | | 11 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 545.00 | -4 248.00 | | 14 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 594.00 | 55 210.00 | | 45 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 007.00 | 2 713 633.00 | | 3 575 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 102.00 | 2 539 669.00 | | 3 424 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 905.00 | 173 964.00 | | 150 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 375.00 | | 129 767.00 | 644 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 798.00 | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 427.00 | 616 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 116 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 409.00 | 498 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 421.00 | | 1 378.00 | 116 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 994.00 | | 128 389.00 | 523 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 804.00 | 61 012.00 | 146 008.00 | 429 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 525.00 | 2 652.00 | 1 220.00 | 24 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 279.00 | 58 360.00 | 144 788.00 | 405 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 559.00 | 377 559.00 | | 377 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 831.00 | 1 053 831.00 | | 1 053 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 468.00 | 66 906.00 | 136 544.00 | 226 468.00 |
VI Groupe et associés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VP Divers | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 462.00 | 1 131 462.00 | | 1 131 462.00 |
VW T.V.A. | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 720.00 | 767 158.00 | 136 544.00 | 926 720.00 |