| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AN Terrains | 13 234.00 | 2 424.00 | 10 809.00 | 13 234.00 |
AP Constructions | 260 243.00 | 230 172.00 | 30 072.00 | 260 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 322.00 | 832 453.00 | 43 869.00 | 876 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 769.00 | 599 968.00 | 184 800.00 | 784 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 992 493.00 | 1 666 657.00 | 325 835.00 | 1 992 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 687.00 | | 487 687.00 | 487 687.00 |
BZ Autres créances | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CF Disponibilités | 991 828.00 | | 991 828.00 | 991 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 652.00 | | 1 509 652.00 | 1 509 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 145.00 | 1 666 657.00 | 1 835 488.00 | 3 502 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 979 179.00 | 1 083 190.00 | | 979 179.00 |
DH Report à nouveau | | 106 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 749.00 | 189 517.00 | | 159 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 929.00 | 1 467 179.00 | | 1 226 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 213.00 | 190 860.00 | | 398 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 85 184.00 | | 85 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 571.00 | 154 096.00 | | 89 571.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 11 232.00 | | 1 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 149.00 | 53 910.00 | | 34 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 559.00 | 495 281.00 | | 608 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 488.00 | 1 969 661.00 | | 1 835 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 559.00 | 495 281.00 | | 608 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FG Production vendue services | 2 118 202.00 | | 2 118 202.00 | 2 118 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 585.00 | | 2 118 585.00 | 2 118 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 1 229.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 1 529.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 45.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 45.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | 1 484.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 465.00 | 64 875.00 | | 51 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 963.00 | 2 030 803.00 | | 2 164 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 213.00 | 1 841 286.00 | | 2 005 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 749.00 | 189 517.00 | | 159 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 218.00 | | 76 715.00 | 1 931 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 441.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 441.00 | 1 992 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 138.00 | | 76 715.00 | 1 914 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 850.00 | 102 807.00 | | 1 563 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 210.00 | 102 807.00 | | 1 562 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
UX Autres créances clients | 487 687.00 | | | 487 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VI Groupe et associés | 398 213.00 | 398 213.00 | | 398 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 824.00 | 517 824.00 | | 517 824.00 |
VW T.V.A. | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 559.00 | 608 559.00 | | 608 559.00 |