| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 286.00 | 118 774.00 | 8 512.00 | 127 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 668.00 | 118 774.00 | 197 894.00 | 316 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BZ Autres créances | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 183 172.00 | | 183 172.00 | 183 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 158.00 | | 204 158.00 | 204 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 827.00 | 118 774.00 | 402 053.00 | 520 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 61 604.00 | 177 539.00 | | 61 604.00 |
DH Report à nouveau | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 219.00 | -25 934.00 | | -64 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 515.00 | 5 515.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 238 958.00 | 394 177.00 | | 238 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 188.00 | 26 802.00 | | 109 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 4 714.00 | | 7 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 005.00 | 38 334.00 | | 46 005.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 296.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 094.00 | 70 147.00 | | 163 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 053.00 | 464 324.00 | | 402 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 880.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 117.00 | 264 183.00 | | 81 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 336.00 | 290 118.00 | | 145 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 219.00 | -25 935.00 | | -64 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 863.00 | | 557.00 | 323 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 752.00 | 316 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 752.00 | 127 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 481.00 | | 557.00 | 134 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 594.00 | 2 932.00 | 7 752.00 | 123 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 594.00 | 2 932.00 | 7 752.00 | 123 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 094.00 | 163 094.00 | | 163 094.00 |