| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 852.00 | 23 128.00 | 724.00 | 23 852.00 |
AP Constructions | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 112.00 | 2 115 536.00 | 764 577.00 | 2 880 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 322.00 | 160 578.00 | 89 744.00 | 250 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 650.00 | 2 308 606.00 | 855 044.00 | 3 163 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
BP En cours de production de services | 227 692.00 | | 227 692.00 | 227 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 968.00 | 19 962.00 | 715 006.00 | 734 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 814.00 | | 1 239 814.00 | 1 239 814.00 |
BZ Autres créances | 193 839.00 | | 193 839.00 | 193 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 155 273.00 | | 155 273.00 | 155 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 334.00 | 19 962.00 | 2 630 372.00 | 2 650 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 984.00 | 2 328 568.00 | 3 485 416.00 | 5 813 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 131 553.00 | 156 464.00 | | 2 131 553.00 |
DH Report à nouveau | | 846 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 845.00 | 1 128 123.00 | | -26 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 394.00 | 135 510.00 | | 93 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 257.00 | 2 292 218.00 | | 2 223 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 741.00 | 264 893.00 | | 41 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 532.00 | 402 890.00 | | 706 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 452.00 | 465 593.00 | | 422 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
EA Autres dettes | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 160.00 | 1 434 739.00 | | 1 262 160.00 |
ED (V) | | 4 602.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 416.00 | 3 731 559.00 | | 3 485 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
FG Production vendue services | 1 443 056.00 | 3 093 107.00 | 4 536 163.00 | 1 443 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 027.00 | 3 093 107.00 | 4 548 134.00 | 1 455 027.00 |
FM Production stockée | | | -5 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 962.00 | |
GE Autres charges | | | 18 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 924.00 | 751 390.00 | | 139 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 499.00 | 781 335.00 | | 140 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | 434.00 | | 4 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 808.00 | 4 209.00 | | 97 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 364.00 | 16 621.00 | | 102 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 134.00 | 764 714.00 | | 38 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 460 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 856.00 | 5 897 406.00 | | 4 717 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 701.00 | 4 769 283.00 | | 4 744 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 845.00 | 1 128 123.00 | | -26 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 708.00 | | 670 941.00 | 2 492 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 139 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 022.00 | | 830.00 | 23 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 686.00 | | 670 111.00 | 2 469 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 958.00 | 255 648.00 | | 2 052 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 022.00 | 106.00 | | 23 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 936.00 | 255 542.00 | | 2 029 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 962.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 307.00 | 19 962.00 | 9 307.00 | 9 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 307.00 | 19 962.00 | 9 307.00 | 9 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 962.00 | 4 117.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 532.00 | 706 532.00 | | 706 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 345.00 | 166 345.00 | | 166 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 814.00 | | | 1 239 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VC Groupe et associés | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 613.00 | | | 189 613.00 |
VP Divers | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 279.00 | 1 434 279.00 | | 1 434 279.00 |
VW T.V.A. | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 160.00 | 1 262 160.00 | | 1 262 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |