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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 787.00 | 34 041.00 | 7 746.00 | 41 787.00 |
AH Fonds commercial | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
AP Constructions | 178 110.00 | 78 927.00 | 99 182.00 | 178 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 443.00 | 667 520.00 | 129 923.00 | 797 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 509.00 | 483 756.00 | 204 753.00 | 688 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 178.00 | 1 290 226.00 | 479 952.00 | 1 770 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 235.00 | | 465 235.00 | 465 235.00 |
BN En cours de production de biens | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 764.00 | | 809 764.00 | 809 764.00 |
BZ Autres créances | 143 896.00 | | 143 896.00 | 143 896.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 175.00 | | 1 452 175.00 | 1 452 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 354.00 | 1 290 226.00 | 1 932 128.00 | 3 222 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
CU Autres participations | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 169.00 | 1 057 727.00 | | 1 076 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 387.00 | 18 442.00 | | -630 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 440.00 | 201 428.00 | | 170 440.00 |
DL TOTAL (I) | 671 222.00 | 1 332 598.00 | | 671 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 043.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 506.00 | 457 285.00 | | 415 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 645.00 | 50 903.00 | | 48 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 910.00 | 564 892.00 | | 429 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 523.00 | 330 737.00 | | 365 523.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 7 777.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 905.00 | 1 411 596.00 | | 1 260 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 128.00 | 2 885 237.00 | | 1 932 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 808.00 | 1 085 119.00 | | 1 027 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 366.00 | 453.00 | | 79 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 476 937.00 | | 7 476 937.00 | 7 476 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 476 937.00 | | 7 476 937.00 | 7 476 937.00 |
FM Production stockée | | | -24 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 701 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 266 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 001.00 | 47 670.00 | | 34 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 001.00 | 48 195.00 | | 34 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 185.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 11 285.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 750.00 | 36 909.00 | | 32 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 126.00 | 6 785 657.00 | | 7 737 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 513.00 | 6 767 215.00 | | 8 367 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 387.00 | 18 442.00 | | -630 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 233.00 | | 54 338.00 | 1 751 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 394.00 | 1 770 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 394.00 | 1 664 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 574.00 | | 51 882.00 | 1 647 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 972.00 | | 2 456.00 | 35 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 511.00 | 142 128.00 | 35 394.00 | 1 157 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 920.00 | 5 121.00 | | 28 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 591.00 | 137 007.00 | 35 394.00 | 1 128 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 910.00 | 429 910.00 | | 429 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 809 764.00 | 809 764.00 | | 809 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VC Groupe et associés | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 139.00 | 103 043.00 | 222 707.00 | 336 139.00 |
VI Groupe et associés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 663.00 | | | 132 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 424.00 | 966 424.00 | | 966 424.00 |
VW T.V.A. | 262 821.00 | 262 821.00 | | 262 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 905.00 | 1 027 808.00 | 222 707.00 | 1 260 905.00 |