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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 960.00 | 22 694.00 | 1 266.00 | 23 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 349.00 | 38 694.00 | 9 655.00 | 48 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 637.00 | | 248 637.00 | 248 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 986.00 | 38 694.00 | 258 292.00 | 296 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 58 222.00 | 44 919.00 | | 58 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 498.00 | 13 302.00 | | -45 498.00 |
DL TOTAL (I) | 163 006.00 | 208 504.00 | | 163 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 140.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 884.00 | 31 523.00 | | 32 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 286.00 | 91 403.00 | | 62 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 285.00 | 203 216.00 | | 95 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 292.00 | 411 720.00 | | 258 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 285.00 | 203 216.00 | | 95 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 140.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 580.00 | | 733.00 | 56 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 963.00 | 48 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 23 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 734.00 | | 733.00 | 31 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 825.00 | 832.00 | 8 963.00 | 46 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 457.00 | | 457.00 | 16 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 368.00 | 832.00 | 8 506.00 | 30 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 842.00 | 82 454.00 | 8 389.00 | 90 842.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |