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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 503.00 | 21 147.00 | 6 356.00 | 27 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 969.00 | 22 590.00 | 33 379.00 | 55 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
BZ Autres créances | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
CF Disponibilités | 146 443.00 | | 146 443.00 | 146 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 596.00 | | 276 596.00 | 276 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 565.00 | 22 590.00 | 309 975.00 | 332 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DH Report à nouveau | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DL TOTAL (I) | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
EA Autres dettes | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 975.00 | | | 309 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 981.00 | | 1 166 981.00 | 1 166 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 981.00 | | 1 166 981.00 | 1 166 981.00 |
FM Production stockée | | | -18 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 032.00 | | | 1 177 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 637.00 | | | 1 170 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 158.00 | 55 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 158.00 | 27 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 104.00 | | 12 158.00 | 41 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 661.00 | | 12 158.00 | 39 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 808.00 | 84 957.00 | 4 852.00 | 89 808.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 318.00 | 164 318.00 | | 164 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
ST Autres comptes | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
YT Sous‐traitance | 674 572.00 | | | 674 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 123.00 | | | 194 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 357.00 | | | 793 357.00 |