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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 719.00 | 83 944.00 | 23 774.00 | 107 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 140.00 | 83 944.00 | 56 196.00 | 140 140.00 |
BT Marchandises | 279 205.00 | | 279 205.00 | 279 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 813.00 | | 321 813.00 | 321 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 953.00 | 83 944.00 | 378 009.00 | 461 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 830.00 | 175 830.00 | | 175 830.00 |
DH Report à nouveau | -52 501.00 | -61 136.00 | | -52 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 617.00 | 8 636.00 | | -46 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 91.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 712.00 | 167 420.00 | | 120 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 646.00 | 21 459.00 | | 25 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 336.00 | 33 202.00 | | 42 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 704.00 | 31 523.00 | | 47 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 87 240.00 | | 99 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 750.00 | 26 357.00 | | 28 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
EA Autres dettes | 9 130.00 | 9 011.00 | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 297.00 | 213 336.00 | | 257 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 009.00 | 380 756.00 | | 378 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 593.00 | 180 543.00 | | 209 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 371.00 | 5 474.00 | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 031.00 | | 2 109.00 | 138 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 609.00 | | 2 109.00 | 105 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 057.00 | 6 887.00 | | 77 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 057.00 | 6 887.00 | | 77 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VI Groupe et associés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VP Divers | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 896.00 | 15 015.00 | 1 881.00 | 16 896.00 |
VW T.V.A. | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 593.00 | 209 593.00 | | 209 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |