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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 421.00 | | 4 063 421.00 | 4 063 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
BZ Autres créances | 3 556 040.00 | | 3 556 040.00 | 3 556 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 787.00 | | 418 787.00 | 418 787.00 |
CF Disponibilités | 631 446.00 | | 631 446.00 | 631 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 400.00 | | 4 739 400.00 | 4 739 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 802 821.00 | | 8 802 821.00 | 8 802 821.00 |
CU Autres participations | 2 613 421.00 | | 2 613 421.00 | 2 613 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 144.00 | 646 144.00 | | 646 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 075 956.00 | 3 958 647.00 | | 4 075 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 532.00 | 317 309.00 | | 829 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616 246.00 | 4 986 715.00 | | 5 616 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 56.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 199.00 | 8 170 198.00 | | 2 819 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 23 200.00 | | 31 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 933.00 | 559 966.00 | | 335 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 574.00 | 8 753 421.00 | | 3 186 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 802 821.00 | 13 740 136.00 | | 8 802 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 238.00 | | 756 238.00 | 756 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 238.00 | | 756 238.00 | 756 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 465.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 940.00 | 355.00 | | 7 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 940.00 | 327 855.00 | | 7 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 46 896.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 606 736.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | -278 881.00 | | 5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 847.00 | -13 299.00 | | -8 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 119.00 | 1 803 726.00 | | 1 682 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 587.00 | 1 486 418.00 | | 852 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 532.00 | 317 309.00 | | 829 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 421.00 | | 283 000.00 | 3 780 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780 421.00 | | 283 000.00 | 3 780 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649 510.00 | 487 249.00 | 1 162 261.00 | 1 649 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 126.00 | 145 126.00 | | 145 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VC Groupe et associés | 3 460 300.00 | 3 460 300.00 | | 3 460 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 689.00 | 1 169 689.00 | | 1 169 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 878.00 | | | 430 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 167.00 | 5 139 167.00 | | 5 139 167.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 574.00 | 2 024 313.00 | 1 162 261.00 | 3 186 574.00 |