| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 484.00 | 132 484.00 | | 132 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 786 622.00 | | 8 786 622.00 | 8 786 622.00 |
BZ Autres créances | 404 320.00 | | 404 320.00 | 404 320.00 |
CF Disponibilités | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 217 288.00 | | 9 217 288.00 | 9 217 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 979.00 | 132 484.00 | 9 277 495.00 | 9 409 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 188 681.00 | -38 597.00 | | 188 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 982.00 | 227 278.00 | | 321 982.00 |
DL TOTAL (I) | 551 363.00 | 229 381.00 | | 551 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 40.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 015.00 | 22 104.00 | | 618 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 695.00 | 789 316.00 | | 5 301 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 643.00 | 261.00 | | 798 643.00 |
EA Autres dettes | 2 007 457.00 | | | 2 007 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 726 132.00 | 811 720.00 | | 8 726 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 495.00 | 1 041 101.00 | | 9 277 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 960 778.00 | | 4 960 778.00 | 4 960 778.00 |
FG Production vendue services | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 193.00 | | 4 984 193.00 | 4 984 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 709.00 | 998 907.00 | | 4 985 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 728.00 | 771 629.00 | | 4 663 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 982.00 | 227 278.00 | | 321 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 236.00 | | | 120 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 132 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 236.00 | | | 120 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 695.00 | 5 301 695.00 | | 5 301 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 457.00 | 2 007 457.00 | | 2 007 457.00 |
UX Autres créances clients | 8 786 622.00 | 8 786 622.00 | | 8 786 622.00 |
VB T. V. A. | 401 623.00 | 401 623.00 | | 401 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 618 015.00 | 618 015.00 | | 618 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 190 942.00 | 9 190 942.00 | | 9 190 942.00 |
VW T.V.A. | 763 782.00 | 763 782.00 | | 763 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 726 132.00 | 8 726 132.00 | | 8 726 132.00 |