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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
AP Constructions | 80 498.00 | 78 721.00 | 1 777.00 | 80 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 924.00 | 288 671.00 | 52 253.00 | 340 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 968.00 | 341 781.00 | 117 187.00 | 458 968.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 332.00 | 709 172.00 | 256 159.00 | 965 332.00 |
BT Marchandises | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 145.00 | 31 421.00 | 851 724.00 | 883 145.00 |
BZ Autres créances | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 813.00 | 31 421.00 | 1 159 392.00 | 1 190 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 145.00 | 740 594.00 | 1 415 551.00 | 2 156 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 232 957.00 | 396 897.00 | | 232 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 293.00 | 86 060.00 | | 40 293.00 |
DL TOTAL (I) | 631 368.00 | 841 075.00 | | 631 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 721.00 | 46 046.00 | | 33 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 218.00 | 58 372.00 | | 207 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 641.00 | 209 367.00 | | 224 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 192.00 | 290 639.00 | | 301 192.00 |
EA Autres dettes | 17 412.00 | 89.00 | | 17 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 183.00 | 607 427.00 | | 784 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 551.00 | 1 448 501.00 | | 1 415 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 106.00 | 570 958.00 | | 763 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 104.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 682.00 | | 155 682.00 | 155 682.00 |
FD Production vendue biens | 1 586 671.00 | | 1 586 671.00 | 1 586 671.00 |
FG Production vendue services | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 429.00 | | 1 771 429.00 | 1 771 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 224.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 159.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 786.00 | 3 570.00 | | 9 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 250.00 | 13 400.00 | | 82 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 036.00 | 16 970.00 | | 92 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 093.00 | 5 219.00 | | 15 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 273.00 | 30 439.00 | | 86 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 366.00 | 35 719.00 | | 101 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 330.00 | -18 748.00 | | -9 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 24 150.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 395.00 | 1 828 456.00 | | 1 893 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 101.00 | 1 742 396.00 | | 1 853 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 293.00 | 86 060.00 | | 40 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 213.00 | 172 730.00 | | 192 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 350.00 | | 138 967.00 | 952 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 985.00 | 965 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 385.00 | 880 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 808.00 | | 136 967.00 | 868 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 445.00 | 73 782.00 | 39 055.00 | 674 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 445.00 | 73 782.00 | 39 055.00 | 674 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 169.00 | | 1 748.00 | 33 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 169.00 | | 1 748.00 | 33 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 169.00 | | 1 748.00 | 33 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 641.00 | 224 641.00 | | 224 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 845 978.00 | 845 978.00 | | 845 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VB T. V. A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 579.00 | 12 503.00 | 21 077.00 | 33 579.00 |
VI Groupe et associés | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 928.00 | 1 047 928.00 | | 1 047 928.00 |
VW T.V.A. | 166 778.00 | 166 778.00 | | 166 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 183.00 | 763 106.00 | 21 077.00 | 784 183.00 |