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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 929 000.00 | 4 868 000.00 | 1 061 000.00 | 5 929 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 136 000.00 | 5 072 000.00 | 1 064 000.00 | 6 136 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 841 000.00 | 148 000.00 | 2 693 000.00 | 2 841 000.00 |
072 Créances – Autres | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
084 Disponibilités | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 687 000.00 | 148 000.00 | 3 539 000.00 | 3 687 000.00 |
110 Total général Actif | 9 823 000.00 | 5 220 000.00 | 4 603 000.00 | 9 823 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 423 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 756 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 179 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 826 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 573 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 402 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 603 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 415 000.00 | 8 674 000.00 | | 8 415 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 498 000.00 | 58 000.00 | | 498 000.00 |
230 Autres produits | 25 000.00 | 81 000.00 | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 938 000.00 | 8 813 000.00 | | 8 938 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 000.00 | 871 000.00 | | 113 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293 000.00 | 338 000.00 | | 293 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 598 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 598 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 498 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 498 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 585 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 585 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65 000.00 | 89 000.00 | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 1 446 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 446 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246 000.00 | 160 000.00 | | 246 000.00 |
262 Autres charges | 46 000.00 | 15 000.00 | | 46 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 890 000.00 | 7 667 000.00 | | 7 890 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 048 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 048 000.00 |
290 Produits exceptionnels | -7 000.00 | 16 000.00 | | -7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286 000.00 | 328 000.00 | | 286 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 756 000.00 | 827 000.00 | | 756 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |