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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AP Constructions | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 462 208.00 | 3 548 886.00 | 6 913 322.00 | 10 462 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 942.00 | 59 969.00 | 5 974.00 | 65 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 039.00 | | 136 039.00 | 136 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 081 439.00 | 3 748 095.00 | 7 333 344.00 | 11 081 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 903.00 | | 279 903.00 | 279 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 775.00 | 579.00 | 3 553 195.00 | 3 553 775.00 |
BZ Autres créances | 2 886 565.00 | | 2 886 565.00 | 2 886 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 989.00 | 579.00 | 6 723 409.00 | 6 723 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 805 428.00 | 3 748 675.00 | 14 056 753.00 | 17 805 428.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 087.00 | 394 133.00 | | 105 087.00 |
DL TOTAL (I) | 112 710.00 | 401 756.00 | | 112 710.00 |
DP Provisions pour risques | 177 146.00 | 177 146.00 | | 177 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 342.00 | 230 903.00 | | 253 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 488.00 | 408 049.00 | | 430 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865 612.00 | 8 198 080.00 | | 6 865 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 755.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 754.00 | 1 518 252.00 | | 2 566 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 224.00 | 566 971.00 | | 1 460 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 334.00 | 280 019.00 | | 38 334.00 |
EA Autres dettes | 2 581 001.00 | 1 650 447.00 | | 2 581 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 513 556.00 | 12 215 525.00 | | 13 513 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 056 753.00 | 13 025 330.00 | | 14 056 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 326.00 | | 2 476 326.00 | 2 476 326.00 |
FD Production vendue biens | 8 424 134.00 | | 8 424 134.00 | 8 424 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900 460.00 | | 10 900 460.00 | 10 900 460.00 |
FN Production immobilisée | | | -4 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 373 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 475.00 | |
GE Autres charges | | | 240 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 680 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 306 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91 825.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 892.00 | 24 330.00 | | 17 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 476 326.00 | -1 992 854.00 | | -2 476 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 979.00 | 9 456 595.00 | | 11 403 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 892.00 | 9 062 462.00 | | 11 298 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 087.00 | 394 133.00 | | 105 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 033 551.00 | | 47 888.00 | 11 033 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 081 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 938 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941 904.00 | | -3 283.00 | 10 941 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 878.00 | | 51 171.00 | 84 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 004.00 | 1 314 091.00 | | 2 434 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 234.00 | 1 314 091.00 | | 2 427 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 049.00 | 24 384.00 | 1 945.00 | 408 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | 428.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | 428.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 056.00 | 24 384.00 | 2 373.00 | 409 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 384.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631.00 | 216.00 | 1 414.00 | 1 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 754.00 | 2 566 754.00 | | 2 566 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 410.00 | 129 410.00 | | 129 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581 001.00 | 2 581 001.00 | | 2 581 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 039.00 | 136 039.00 | | 136 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 775.00 | 3 553 775.00 | | 3 553 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 502 510.00 | 502 510.00 | | 502 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 202.00 | 2 017 202.00 | | 2 017 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865 612.00 | 1 345 853.00 | 5 519 758.00 | 6 865 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332 469.00 | | | 1 332 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 587.00 | 521 587.00 | | 521 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 553.00 | 359 553.00 | | 359 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 124.00 | 6 580 124.00 | | 6 580 124.00 |
VW T.V.A. | 656 711.00 | 656 711.00 | | 656 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 556.00 | 7 992 383.00 | 5 521 172.00 | 13 513 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |