| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
AP Constructions | 197 068.00 | 197 068.00 | | 197 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 274.00 | 73 847.00 | 3 427.00 | 77 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 594.00 | 109 991.00 | 1 602.00 | 111 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 506.00 | | 664 506.00 | 664 506.00 |
BF Prêts | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 827.00 | 383 466.00 | 782 361.00 | 1 165 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
BN En cours de production de biens | 336 450.00 | | 336 450.00 | 336 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 995.00 | | 949 995.00 | 949 995.00 |
BZ Autres créances | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
CF Disponibilités | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 134.00 | | 1 500 134.00 | 1 500 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 962.00 | 383 466.00 | 2 282 496.00 | 2 665 962.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 1 210 771.00 | | | 1 210 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 985.00 | | | 1 499 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 078.00 | | | 197 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 758.00 | | | 252 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 576.00 | | | 217 576.00 |
EA Autres dettes | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 510.00 | | | 782 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 496.00 | | | 2 282 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 456.00 | | | 605 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 628.00 | | 23 188.00 | 1 166 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 989.00 | 1 165 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 989.00 | 385 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 824.00 | | 17 101.00 | 392 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 344.00 | | 6 087.00 | 679 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 054.00 | 4 206.00 | 8 794.00 | 388 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 67.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 562.00 | 4 138.00 | 8 794.00 | 385 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 758.00 | 252 758.00 | | 252 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 685.00 | 114 685.00 | | 114 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 506.00 | | 664 506.00 | 664 506.00 |
UP Prêts | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 949 995.00 | 949 995.00 | | 949 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VC Groupe et associés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 059.00 | 20 005.00 | 177 054.00 | 197 059.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 866.00 | 1 088 586.00 | 685 279.00 | 1 773 866.00 |
VW T.V.A. | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 510.00 | 605 456.00 | 177 054.00 | 782 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
ST Autres comptes | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
YT Sous‐traitance | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 491.00 | | | 181 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 209.00 | | | 461 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |