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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 1 254.00 | 1 468.00 | 2 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 665.00 | 734 783.00 | 625 883.00 | 1 360 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 902.00 | 746 423.00 | 659 479.00 | 1 405 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 465.00 | 1 482 460.00 | 2 136 005.00 | 3 618 465.00 |
BT Marchandises | 665 106.00 | 2 992.00 | 662 114.00 | 665 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 332.00 | 8 364.00 | 61 968.00 | 70 332.00 |
BZ Autres créances | 2 145 432.00 | | 2 145 432.00 | 2 145 432.00 |
CF Disponibilités | 1 979 441.00 | | 1 979 441.00 | 1 979 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 878.00 | 11 356.00 | 4 853 522.00 | 4 864 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 343.00 | 1 493 816.00 | 6 989 527.00 | 8 483 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 950.00 | 222 950.00 | | 222 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 413 498.00 | 2 107 059.00 | | 2 413 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 982.00 | 606 440.00 | | 471 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 144.00 | 10 324.00 | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 559.00 | 3 507 757.00 | | 3 678 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 818.00 | 85 091.00 | | 86 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 818.00 | 85 091.00 | | 86 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 577.00 | 825 495.00 | | 529 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 569.00 | 68 886.00 | | 65 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 960.00 | 2 297 516.00 | | 2 053 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 645.00 | 580 224.00 | | 544 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 42 933.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 150.00 | 3 815 055.00 | | 3 224 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 527.00 | 7 407 903.00 | | 6 989 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 453 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 453 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 496 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 184 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 202.00 | |
GE Autres charges | | | 300 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 786 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 068.00 | 4 390.00 | | 83 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180.00 | 1 873.00 | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 248.00 | 6 263.00 | | 87 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 800.00 | 35 187.00 | | 190 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | 4 290.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 558.00 | 39 477.00 | | 198 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 310.00 | -33 213.00 | | -111 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 720.00 | 197 477.00 | | 127 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 597 374.00 | 24 222 894.00 | | 22 597 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 125 393.00 | 23 616 455.00 | | 22 125 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 982.00 | 606 440.00 | | 471 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 652.00 | | 52 185.00 | 3 635 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 373.00 | 3 618 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 373.00 | 2 766 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 578.00 | | 47 362.00 | 2 788 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 351.00 | | 4 824.00 | 844 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 559.00 | 281 243.00 | 63 343.00 | 1 264 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 829.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 134.00 | 280 414.00 | 63 343.00 | 1 264 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 091.00 | 1 728.00 | | 85 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 670.00 | 2 992.00 | 6 670.00 | 6 670.00 |
6T Sur comptes clients | 4 044.00 | 11 210.00 | 6 891.00 | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 715.00 | 14 202.00 | 13 561.00 | 10 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 806.00 | 15 930.00 | 13 561.00 | 95 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 202.00 | 13 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 960.00 | 2 053 960.00 | | 2 053 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 900.00 | 306 900.00 | | 306 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 274.00 | 168 274.00 | | 168 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VB T. V. A. | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 577.00 | 300 622.00 | 228 955.00 | 529 577.00 |
VI Groupe et associés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 770.00 | | | 295 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 012.00 | 1 871 012.00 | | 1 871 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 983.00 | 2 216 017.00 | 813 966.00 | 3 029 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 580.00 | 2 929 625.00 | 228 955.00 | 3 158 580.00 |