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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 087.00 | 20 662.00 | 7 425.00 | 28 087.00 |
AH Fonds commercial | 205 412.00 | | 205 412.00 | 205 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 998.00 | 657 527.00 | 156 471.00 | 813 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 306.00 | 290 270.00 | 49 037.00 | 339 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 935.00 | 968 459.00 | 688 475.00 | 1 656 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 366.00 | 6 726.00 | 426 640.00 | 433 366.00 |
BN En cours de production de biens | 94 112.00 | | 94 112.00 | 94 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 084.00 | 12 240.00 | 473 844.00 | 486 084.00 |
BZ Autres créances | 158 455.00 | | 158 455.00 | 158 455.00 |
CF Disponibilités | 446 248.00 | | 446 248.00 | 446 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 652.00 | 18 966.00 | 1 632 685.00 | 1 651 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 586.00 | 987 426.00 | 2 321 160.00 | 3 308 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
CU Autres participations | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 270.00 | | | 252 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 958.00 | | | -55 958.00 |
DL TOTAL (I) | 676 439.00 | | | 676 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 101.00 | | | 931 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 735.00 | | | 275 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 834.00 | | | 424 834.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 722.00 | | | 1 644 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 160.00 | | | 2 321 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 615.00 | | | 902 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 098 720.00 | | 4 098 720.00 | 4 098 720.00 |
FG Production vendue services | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 018.00 | | 4 112 018.00 | 4 112 018.00 |
FM Production stockée | | | 11 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 339.00 | | | 4 377 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 296.00 | | | 4 433 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 958.00 | | | -55 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 598.00 | | | 332 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 034.00 | | 30 268.00 | 1 694 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 367.00 | 1 656 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 367.00 | 1 153 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 883.00 | | 235.00 | 321 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 639.00 | | 30 033.00 | 1 190 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 513.00 | | | 181 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 859.00 | 70 040.00 | 51 440.00 | 949 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 485.00 | 4 177.00 | | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 374.00 | 65 863.00 | 51 440.00 | 933 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 735.00 | 275 735.00 | | 275 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 101.00 | 237 101.00 | | 237 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 018.00 | 130 018.00 | | 130 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 471 396.00 | 471 396.00 | | 471 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
VB T. V. A. | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VC Groupe et associés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 281.00 | 189 297.00 | 740 984.00 | 930 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 323.00 | 654 485.00 | 14 839.00 | 669 323.00 |
VW T.V.A. | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 599.00 | 902 615.00 | 740 984.00 | 1 643 599.00 |