| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 822.00 | 30 571.00 | 250.00 | 30 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 154.00 | 13 980.00 | 173.00 | 14 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 363.00 | 45 720.00 | 766 642.00 | 812 363.00 |
BT Marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BZ Autres créances | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CF Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 018.00 | 45 720.00 | 818 297.00 | 864 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 760 155.00 | | 760 155.00 | 760 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 769 913.00 | 807 541.00 | | 769 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 344.00 | -37 627.00 | | -39 344.00 |
DL TOTAL (I) | 789 969.00 | 829 313.00 | | 789 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 7 998.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 430.00 | 17 324.00 | | 20 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 328.00 | 26 613.00 | | 28 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 297.00 | 855 926.00 | | 818 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 783.00 | | 82 783.00 | 82 783.00 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 783.00 | | 133 783.00 | 133 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 780.00 | 122 016.00 | | 134 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 124.00 | 159 643.00 | | 174 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 344.00 | -37 627.00 | | -39 344.00 |