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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 027.00 | 7 032.00 | 6 994.00 | 14 027.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 545.00 | 12 547.00 | -2.00 | 12 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 238.00 | 83 830.00 | 64 408.00 | 148 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 561.00 | 103 411.00 | 295 149.00 | 398 561.00 |
BT Marchandises | 346 630.00 | 5 448.00 | 341 182.00 | 346 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 676.00 | 25 604.00 | 509 071.00 | 534 676.00 |
BZ Autres créances | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
CF Disponibilités | 865 210.00 | | 865 210.00 | 865 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 968.00 | 31 053.00 | 1 849 915.00 | 1 880 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 530.00 | 134 465.00 | 2 145 065.00 | 2 279 530.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 847 030.00 | | | 847 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 710.00 | | | 233 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 740.00 | | | 1 322 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 542.00 | | | 250 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 768.00 | | | 83 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 252.00 | | | 409 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 324.00 | | | 822 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 065.00 | | | 2 145 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 662.00 | | | 782 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 798.00 | | 4 763.00 | 393 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 079.00 | | | 235 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 021.00 | | 4 763.00 | 156 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 473.00 | 21 938.00 | 103 411.00 | 81 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 3 720.00 | 7 033.00 | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 160.00 | 18 219.00 | 96 379.00 | 78 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 252.00 | 409 252.00 | | 409 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 534 677.00 | 534 677.00 | | 534 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 543.00 | 210 881.00 | 38 406.00 | 250 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 528.00 | 669 128.00 | 2 400.00 | 671 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 324.00 | 782 662.00 | 38 406.00 | 822 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |