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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 6 463.00 | 1 436.00 | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 598.00 | 46 455.00 | 5 144.00 | 51 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 499.00 | 136 024.00 | 309 475.00 | 445 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 615.00 | 188 942.00 | 370 673.00 | 559 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 022.00 | | 398 022.00 | 398 022.00 |
BZ Autres créances | 208 212.00 | | 208 212.00 | 208 212.00 |
CF Disponibilités | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 692.00 | | 679 692.00 | 679 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 307.00 | 188 942.00 | 1 050 365.00 | 1 239 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 251 085.00 | | | 251 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 364.00 | -80 365.00 | | -156 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 645.00 | -75 999.00 | | 80 645.00 |
DL TOTAL (I) | 219 366.00 | -112 364.00 | | 219 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 682.00 | 130 024.00 | | 114 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | 16 338.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 024.00 | 184 529.00 | | 165 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 291.00 | 274 899.00 | | 233 291.00 |
EA Autres dettes | 314 538.00 | 292 366.00 | | 314 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 999.00 | 898 155.00 | | 830 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 365.00 | 785 791.00 | | 1 050 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 817.00 | | 2 599 817.00 | 2 599 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 817.00 | | 2 599 817.00 | 2 599 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 477.00 | 16 270.00 | | 21 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 2 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 477.00 | 18 770.00 | | 37 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 565.00 | 327.00 | | 15 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 406.00 | 1 659.00 | | 10 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 690.00 | 1 986.00 | | 26 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 787.00 | 16 783.00 | | 10 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 478.00 | 2 585 788.00 | | 2 816 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 833.00 | 2 661 787.00 | | 2 735 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 645.00 | -75 999.00 | | 80 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 407.00 | 273 234.00 | | 168 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 383.00 | | 341 743.00 | 278 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 164.00 | 54 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 511.00 | 559 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 347.00 | 497 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | 1 619.00 | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 939.00 | | 308 505.00 | 212 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 164.00 | | 31 619.00 | 59 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 324.00 | 36 558.00 | 13 940.00 | 166 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 183.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 044.00 | 36 374.00 | 13 940.00 | 160 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 024.00 | 165 024.00 | | 165 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 538.00 | 314 538.00 | | 314 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
UX Autres créances clients | 398 022.00 | 398 022.00 | | 398 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VC Groupe et associés | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 606.00 | 40 726.00 | 73 880.00 | 114 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VP Divers | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 659.00 | 625 040.00 | 54 619.00 | 679 659.00 |
VW T.V.A. | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 999.00 | 757 119.00 | 73 880.00 | 830 999.00 |