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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
AN Terrains | 371 203.00 | 221 535.00 | 149 667.00 | 371 203.00 |
AP Constructions | 598 923.00 | 594 628.00 | 4 295.00 | 598 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 476.00 | 383 078.00 | 80 398.00 | 463 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 450.00 | 1 083 350.00 | 238 099.00 | 1 321 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 858.00 | 2 294 397.00 | 472 461.00 | 2 766 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BZ Autres créances | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
CF Disponibilités | 301 304.00 | | 301 304.00 | 301 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 810.00 | | 518 810.00 | 518 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 668.00 | 2 294 397.00 | 991 271.00 | 3 285 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 203.00 | -4 427.00 | | -31 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 637.00 | -26 775.00 | | 203 637.00 |
DL TOTAL (I) | 181 234.00 | -22 403.00 | | 181 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 683.00 | 770.00 | | 1 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683.00 | 770.00 | | 1 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 930.00 | 235 638.00 | | 161 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 171 387.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 825.00 | 9 948.00 | | 10 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 256.00 | 305 045.00 | | 312 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 798.00 | 65 381.00 | | 77 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 336.00 | 261 947.00 | | 245 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 353.00 | 1 049 349.00 | | 808 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 271.00 | 1 027 716.00 | | 991 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 699.00 | | 228 605.00 | 2 637 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 447.00 | 2 766 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 447.00 | 2 755 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 895.00 | | 228 605.00 | 2 625 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 807.00 | 195 036.00 | 99 447.00 | 2 198 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 003.00 | 195 036.00 | 99 447.00 | 2 187 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 054.00 | 390 054.00 | | 390 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
UX Autres créances clients | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VB T. V. A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 931.00 | 77 557.00 | 84 374.00 | 161 931.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 489.00 | 189 489.00 | | 189 489.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 528.00 | 713 154.00 | 84 374.00 | 797 528.00 |