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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 2 608.00 | 3 092.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 10 297.00 | 1 258.00 | 9 039.00 | 10 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 816.00 | 208 363.00 | 57 453.00 | 265 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 066.00 | 445 074.00 | 229 992.00 | 675 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 396.00 | 657 303.00 | 333 093.00 | 990 396.00 |
BT Marchandises | 1 274 262.00 | 202 753.00 | 1 071 509.00 | 1 274 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 752.00 | | 197 752.00 | 197 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 020.00 | 27 064.00 | 979 956.00 | 1 007 020.00 |
BZ Autres créances | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CF Disponibilités | 456 093.00 | | 456 093.00 | 456 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 107.00 | | 30 109.00 | 30 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 531.00 | 229 817.00 | 2 769 714.00 | 2 999 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 927.00 | 887 120.00 | 3 102 807.00 | 3 989 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 864.00 | 1 377 270.00 | | 1 435 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 895.00 | 128 594.00 | | 276 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 759.00 | 1 582 864.00 | | 1 789 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 659.00 | 17 979.00 | | 6 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 970.00 | 353 714.00 | | 402 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 820.00 | 39 730.00 | | 88 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 096.00 | 300 806.00 | | 339 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 352.00 | 525 302.00 | | 402 352.00 |
EA Autres dettes | 73 151.00 | 13 321.00 | | 73 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 048.00 | 1 250 852.00 | | 1 313 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 807.00 | 2 833 716.00 | | 3 102 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 048.00 | 1 211 206.00 | | 1 313 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 742.00 | | 235 461.00 | 772 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 807.00 | 990 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 807.00 | 951 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 525.00 | | 235 461.00 | 733 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 672.00 | 83 383.00 | 16 752.00 | 590 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 1 140.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 204.00 | 82 243.00 | 16 752.00 | 589 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 833.00 | 92 043.00 | 172 123.00 | 282 833.00 |
6T Sur comptes clients | 60 295.00 | 16 845.00 | 50 076.00 | 60 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 128.00 | 108 888.00 | 222 199.00 | 343 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 128.00 | 108 888.00 | 222 199.00 | 343 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 888.00 | 222 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 096.00 | 339 096.00 | | 339 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 668.00 | 189 668.00 | | 189 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 967 646.00 | 967 646.00 | | 967 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VI Groupe et associés | 402 970.00 | 402 970.00 | | 402 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 054.00 | 1 071 423.00 | 631.00 | 1 072 054.00 |
VW T.V.A. | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 228.00 | 1 224 228.00 | | 1 224 228.00 |