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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 902.00 | 81 225.00 | 69 677.00 | 150 902.00 |
AP Constructions | 166 755.00 | 95 915.00 | 70 839.00 | 166 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 336.00 | 7 771.00 | 47 564.00 | 55 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 810.00 | 184 912.00 | 188 898.00 | 373 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 981.00 | | 147 981.00 | 147 981.00 |
CF Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 215.00 | | 167 215.00 | 167 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 094.00 | 184 912.00 | 356 182.00 | 541 094.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
DH Report à nouveau | -328 584.00 | -180 101.00 | | -328 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 892.00 | -148 483.00 | | 55 892.00 |
DL TOTAL (I) | -162 249.00 | -218 141.00 | | -162 249.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 762.00 | 234 525.00 | | 222 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 712.00 | 218 460.00 | | 138 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 184.00 | 114 127.00 | | 114 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | 9 900.00 | | 191.00 |
EA Autres dettes | 42 477.00 | 1 277.00 | | 42 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 325.00 | 578 289.00 | | 518 325.00 |
ED (V) | 37.00 | | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 182.00 | 360 148.00 | | 356 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 580.00 | 361 403.00 | | 313 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 100.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | -172 320.00 | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 595.00 | 73 313.00 | | 100 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 703.00 | 221 796.00 | | 44 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 892.00 | -148 483.00 | | 55 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 689.00 | | 8 120.00 | 365 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 565.00 | | 7 427.00 | 365 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 693.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | 8 637.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 8 637.00 | | 3 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 172 420.00 | | | 172 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 420.00 | | | 172 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 420.00 | 69.00 | | 172 420.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 762.00 | 18 017.00 | 189 687.00 | 222 762.00 |
VI Groupe et associés | 138 712.00 | 138 712.00 | | 138 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108.00 | 6 366.00 | 742.00 | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 325.00 | 313 580.00 | 189 687.00 | 518 325.00 |