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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 549.00 | 76 674.00 | 875.00 | 77 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 901.00 | 257 617.00 | 7 283.00 | 264 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 387.00 | 238 958.00 | 17 429.00 | 256 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 888.00 | 573 250.00 | 26 637.00 | 599 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 496.00 | | 485 496.00 | 485 496.00 |
BN En cours de production de biens | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 755.00 | | 304 755.00 | 304 755.00 |
BT Marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 118.00 | | 964 118.00 | 964 118.00 |
BZ Autres créances | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
CF Disponibilités | 230 931.00 | | 230 931.00 | 230 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 867.00 | | 2 156 867.00 | 2 156 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 756.00 | 573 250.00 | 2 183 505.00 | 2 756 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DH Report à nouveau | -96 526.00 | | | -96 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 587.00 | | | 372 587.00 |
DL TOTAL (I) | 398 422.00 | | | 398 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 458.00 | | | 263 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 601.00 | | | 533 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 452.00 | | | 420 452.00 |
EA Autres dettes | 167 149.00 | | | 167 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 082.00 | | | 1 785 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 505.00 | | | 2 183 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 661.00 | | | 1 784 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FD Production vendue biens | 4 647 033.00 | 44 898.00 | 4 691 931.00 | 4 647 033.00 |
FG Production vendue services | 93 923.00 | 632.00 | 94 555.00 | 93 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 706.00 | 45 530.00 | 4 787 236.00 | 4 741 706.00 |
FM Production stockée | | | -34 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 496.00 | |
GE Autres charges | | | 23 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 566.00 | | | 4 768 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 978.00 | | | 4 395 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 587.00 | | | 372 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 735.00 | | 5 153.00 | 594 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 482.00 | | 1 068.00 | 76 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 203.00 | | 4 085.00 | 517 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 754.00 | 16 496.00 | | 556 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 482.00 | 192.00 | | 76 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 272.00 | 16 303.00 | | 480 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 601.00 | 533 601.00 | | 533 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 398.00 | 205 398.00 | | 205 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 964 118.00 | 964 118.00 | | 964 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
VC Groupe et associés | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 263 458.00 | 263 458.00 | | 263 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 559.00 | 1 124 509.00 | 1 050.00 | 1 125 559.00 |
VW T.V.A. | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 661.00 | 1 784 661.00 | | 1 784 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
ST Autres comptes | 682 396.00 | | | 682 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 341.00 | | | 383 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
YT Sous‐traitance | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 403.00 | | | 185 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 258 345.00 | | | 1 258 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 265.00 | | | 593 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 248.00 | | | 1 437 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |