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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 813.00 | 17 483.00 | -670.00 | 16 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 958.00 | 28 977.00 | 5 981.00 | 34 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 420.00 | 46 460.00 | 6 961.00 | 53 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
072 Créances – Autres | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
084 Disponibilités | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 943.00 | | 259 943.00 | 259 943.00 |
110 Total général Actif | 313 364.00 | 46 460.00 | 266 904.00 | 313 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 753.00 | | | 222 753.00 |
222 Production stockée | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 551.00 | | | 224 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
242 Autres charges externes. | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
252 Charges sociales | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 494.00 | | | 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |