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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 9 804.00 | 6 916.00 | 16 720.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 739.00 | 124 134.00 | 62 605.00 | 186 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 624.00 | 41 037.00 | 3 586.00 | 44 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 135.00 | 270 856.00 | 126 279.00 | 397 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 443.00 | | 254 443.00 | 254 443.00 |
BZ Autres créances | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CF Disponibilités | 95 396.00 | | 95 396.00 | 95 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 882.00 | | 439 882.00 | 439 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 018.00 | 270 856.00 | 566 161.00 | 837 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 153 720.00 | 74 485.00 | | 153 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 911.00 | 127 234.00 | | 125 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 816.00 | 54 540.00 | | 45 816.00 |
DL TOTAL (I) | 402 447.00 | 333 260.00 | | 402 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 397.00 | 114.00 | | 40 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 369.00 | 22 326.00 | | 86 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 770.00 | 54 606.00 | | 31 770.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 476.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 714.00 | 78 523.00 | | 163 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 161.00 | 411 783.00 | | 566 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 178.00 | 78 523.00 | | 132 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 114.00 | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 390.00 | 17 466.00 | | 253 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 4 680.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 266.00 | 12 786.00 | | 248 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 254 443.00 | 254 443.00 | | 254 443.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VC Groupe et associés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 387.00 | 7 851.00 | 31 536.00 | 39 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647.00 | | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VW T.V.A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 713.00 | 132 177.00 | 31 536.00 | 163 713.00 |