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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 450.00 | 58 070.00 | 6 381.00 | 64 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 573.00 | | 2 430 573.00 | 2 430 573.00 |
AP Constructions | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 540.00 | 12 437.00 | 103.00 | 12 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 860.00 | 1 011 928.00 | 328 932.00 | 1 340 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 644.00 | 1 112 926.00 | 2 798 718.00 | 3 911 644.00 |
BT Marchandises | 1 961 459.00 | 174 509.00 | 1 786 950.00 | 1 961 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CF Disponibilités | 804 852.00 | | 804 852.00 | 804 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 496.00 | 174 509.00 | 2 739 987.00 | 2 914 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 140.00 | 1 287 435.00 | 5 538 705.00 | 6 826 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 717.00 | 71 245.00 | | 87 717.00 |
DG Autres réserves | 2 223 319.00 | 1 910 366.00 | | 2 223 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 667.00 | 329 425.00 | | 233 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 703.00 | 3 411 036.00 | | 3 644 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 357.00 | 851 382.00 | | 604 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 748.00 | 850 062.00 | | 655 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 902.00 | 262 642.00 | | 305 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 474.00 | 341 460.00 | | 312 474.00 |
EA Autres dettes | 15 520.00 | 11 000.00 | | 15 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 001.00 | 2 316 547.00 | | 1 894 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 705.00 | 5 727 583.00 | | 5 538 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 356.00 | 2 316 547.00 | | 1 497 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 932.00 | | 17 712.00 | 3 893 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 911 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 023.00 | | | 2 495 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 738.00 | | 17 153.00 | 1 366 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 170.00 | | 559.00 | 32 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 899.00 | 109 027.00 | | 1 003 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 526.00 | 5 543.00 | | 52 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 373.00 | 103 484.00 | | 951 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 122.00 | 174 509.00 | 196 122.00 | 196 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 122.00 | 174 509.00 | 196 122.00 | 196 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 122.00 | 174 509.00 | 196 122.00 | 196 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 509.00 | 196 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 902.00 | 305 902.00 | | 305 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 291.00 | 207 645.00 | 396 645.00 | 604 291.00 |
VI Groupe et associés | 655 748.00 | 655 748.00 | | 655 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 959.00 | | | 258 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 815.00 | 148 186.00 | 32 629.00 | 180 815.00 |
VW T.V.A. | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 001.00 | 1 497 356.00 | 396 645.00 | 1 894 001.00 |