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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 459.00 | 9 264.00 | 3 194.00 | 12 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 868.00 | 225 004.00 | 19 864.00 | 244 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 750.00 | 191 922.00 | 106 829.00 | 298 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 929.00 | 426 190.00 | 134 739.00 | 560 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 326.00 | | 320 326.00 | 320 326.00 |
BN En cours de production de biens | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 535.00 | | 475 535.00 | 475 535.00 |
BZ Autres créances | 528 829.00 | | 528 829.00 | 528 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 472.00 | | 163 472.00 | 163 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 816.00 | | 1 722 816.00 | 1 722 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 745.00 | 426 190.00 | 1 857 555.00 | 2 283 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 402.00 | 1 124 802.00 | | 1 050 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 918.00 | -74 401.00 | | -692 918.00 |
DL TOTAL (I) | 609 015.00 | 1 301 933.00 | | 609 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 878.00 | 711 758.00 | | 705 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 308.00 | 449 371.00 | | 380 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 924.00 | 314 385.00 | | 157 924.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 24 532.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 540.00 | 1 500 677.00 | | 1 248 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 555.00 | 2 802 610.00 | | 1 857 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 2 491 410.00 | 895 095.00 | 3 386 506.00 | 2 491 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 610.00 | 895 095.00 | 3 386 706.00 | 2 491 610.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 166.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581.00 | 22 574.00 | | 3 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622.00 | 22 574.00 | | 10 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 516.00 | 5 750.00 | | 30 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 728.00 | 5 750.00 | | 34 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 106.00 | 16 824.00 | | -24 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 539.00 | 4 481 468.00 | | 3 383 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 458.00 | 4 555 869.00 | | 4 076 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 918.00 | -74 401.00 | | -692 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 464.00 | 43 166.00 | 17 440.00 | 400 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 021.00 | 1 159.00 | 1 916.00 | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 443.00 | 42 007.00 | 15 524.00 | 390 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 308.00 | 380 308.00 | | 380 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 878.00 | 705 878.00 | | 705 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082 018.00 | 1 082 018.00 | | 1 082 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 154.00 | 1 082 018.00 | 2 136.00 | 1 084 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 540.00 | 1 248 540.00 | | 1 248 540.00 |