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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 918.00 | 32 650.00 | 49 268.00 | 81 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 532.00 | 43 717.00 | 145 815.00 | 189 532.00 |
BT Marchandises | 272 455.00 | | 272 455.00 | 272 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 894.00 | 10 757.00 | 166 137.00 | 176 894.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 686.00 | 10 757.00 | 611 930.00 | 622 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 218.00 | 54 474.00 | 757 744.00 | 812 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 315.00 | | | 250 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 298.00 | | | -22 298.00 |
DL TOTAL (I) | 300 018.00 | | | 300 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 619.00 | | | 185 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 727.00 | | | 457 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 744.00 | | | 757 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 842.00 | | | 416 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 346.00 | | 45 353.00 | 167 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 167.00 | 189 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 167.00 | 92 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 972.00 | | 15 180.00 | 100 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | 30 173.00 | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 627.00 | 7 257.00 | 23 167.00 | 59 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 627.00 | 7 257.00 | 23 167.00 | 59 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 168.00 | 2 168.00 | 580.00 | 9 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 168.00 | 2 168.00 | 580.00 | 9 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 168.00 | 2 168.00 | 580.00 | 9 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 619.00 | 185 619.00 | | 185 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
UX Autres créances clients | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 023.00 | 12 881.00 | 38 142.00 | 51 023.00 |
VI Groupe et associés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 009.00 | 202 631.00 | 39 378.00 | 242 009.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 984.00 | 416 842.00 | 38 142.00 | 454 984.00 |