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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1 189.00 | 911.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 331.00 | 37 578.00 | 10 754.00 | 48 331.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 718.00 | 38 767.00 | 168 951.00 | 207 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
084 Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
110 Total général Actif | 246 504.00 | 38 767.00 | 207 737.00 | 246 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 911.00 | 272 167.00 | | 245 911.00 |
230 Autres produits | 3 935.00 | 2 598.00 | | 3 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 845.00 | 274 765.00 | | 249 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 722.00 | 82 113.00 | | 83 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 744.00 | -3 214.00 | | 4 744.00 |
242 Autres charges externes. | 56 933.00 | 63 432.00 | | 56 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 2 769.00 | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 126.00 | 102 938.00 | | 75 126.00 |
252 Charges sociales | 16 034.00 | 11 578.00 | | 16 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | 2 553.00 | | 3 416.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 260.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 298.00 | 262 430.00 | | 244 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 547.00 | 12 335.00 | | 5 547.00 |
280 Produits financiers | | 131.00 | | |
294 Charges financières | 209.00 | 792.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 606.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 608.00 | -4 220.00 | | -2 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 618.00 | 15 289.00 | | 7 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |