| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 192 611.00 | 2 192 611.00 | | 2 192 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431 920.00 | 1 419 463.00 | 12 457.00 | 1 431 920.00 |
AP Constructions | 6 136 420.00 | 2 926 639.00 | 3 209 781.00 | 6 136 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 756 906.00 | 13 963 068.00 | 3 793 838.00 | 17 756 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622 112.00 | 3 221 292.00 | 400 820.00 | 3 622 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 366 197.00 | 23 743 686.00 | 7 622 511.00 | 31 366 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 991.00 | 33 181.00 | 13 810.00 | 46 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 142 706.00 | | 13 142 706.00 | 13 142 706.00 |
BZ Autres créances | 17 230 641.00 | | 17 230 641.00 | 17 230 641.00 |
CF Disponibilités | 1 564 706.00 | | 1 564 706.00 | 1 564 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 017 892.00 | 33 181.00 | 31 984 711.00 | 32 017 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 384 089.00 | 23 776 867.00 | 39 607 222.00 | 63 384 089.00 |
CU Autres participations | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 516.00 | 881 515.00 | | 881 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 3 451 497.00 | 3 451 497.00 | | 3 451 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 283.00 | -1 164 437.00 | | -1 143 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 759.00 | 21 154.00 | | 1 301 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 489.00 | 4 036 729.00 | | 5 338 489.00 |
DP Provisions pour risques | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 500.00 | 170 000.00 | | 219 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 199.00 | 170 000.00 | | 261 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 750.00 | 48 750.00 | | 33 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920 683.00 | 4 120 682.00 | | 4 920 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 484 022.00 | 24 615 413.00 | | 21 484 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 509 560.00 | 5 094 698.00 | | 4 509 560.00 |
EA Autres dettes | | 7 181.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 059 519.00 | 3 214 373.00 | | 3 059 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 007 534.00 | 37 101 097.00 | | 34 007 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 607 222.00 | 41 307 826.00 | | 39 607 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 527 594.00 | 1 500 607.00 | 26 028 201.00 | 24 527 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 527 594.00 | 1 500 607.00 | 26 028 201.00 | 24 527 594.00 |
FM Production stockée | | | 1 634 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 392 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 064 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 037 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 715 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 763 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 368.00 | 194 771.00 | | 169 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 368.00 | 235 289.00 | | 169 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 368.00 | -235 721.00 | | -169 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 234 487.00 | -3 647 256.00 | | -3 234 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 992 697.00 | 29 360 586.00 | | 31 992 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 690 938.00 | 29 339 431.00 | | 30 690 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 759.00 | 21 154.00 | | 1 301 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 044 301.00 | | 354 811.00 | 31 044 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192 611.00 | | | 2 192 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 205.00 | 180 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 915.00 | 31 366 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 192 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 27 540 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 934.00 | | 13 600.00 | 1 438 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 210 254.00 | | 341 211.00 | 27 210 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 502.00 | | | 202 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 015 765.00 | 1 727 922.00 | | 22 015 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192 611.00 | | | 2 192 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438 934.00 | 1 143.00 | | 1 438 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 384 220.00 | 1 726 779.00 | | 18 384 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 151 199.00 | 60 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 151 199.00 | 60 000.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 199.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 920 683.00 | 4 920 683.00 | | 4 920 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 484 022.00 | 21 484 022.00 | | 21 484 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 059 519.00 | 3 059 519.00 | | 3 059 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
UX Autres créances clients | 13 142 706.00 | 13 142 706.00 | | 13 142 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 750.00 | 15 000.00 | 18 750.00 | 33 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 17 230 641.00 | 6 433 426.00 | 10 797 215.00 | 17 230 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509 560.00 | 4 509 560.00 | | 4 509 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 497 283.00 | 19 607 700.00 | 10 889 583.00 | 30 497 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 007 534.00 | 33 988 784.00 | 18 750.00 | 34 007 534.00 |