| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 113.00 | 18 633.00 | 1 481.00 | 20 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 306.00 | 53 153.00 | 9 152.00 | 62 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 152.00 | 72 906.00 | 12 245.00 | 85 152.00 |
BT Marchandises | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 014.00 | 1 663.00 | 47 350.00 | 49 014.00 |
BZ Autres créances | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 312.00 | | 170 312.00 | 170 312.00 |
CF Disponibilités | 376 238.00 | | 376 238.00 | 376 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 085.00 | 1 663.00 | 791 422.00 | 793 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 236.00 | 74 569.00 | 803 667.00 | 878 236.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
DG Autres réserves | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
DH Report à nouveau | 396 518.00 | 356 549.00 | | 396 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 153.00 | 39 969.00 | | 60 153.00 |
DL TOTAL (I) | 512 742.00 | 452 589.00 | | 512 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 704.00 | 19 964.00 | | 18 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 80 688.00 | | 129 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 520.00 | 58 484.00 | | 67 520.00 |
EA Autres dettes | 75 316.00 | 70 632.00 | | 75 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 925.00 | 229 768.00 | | 290 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 667.00 | 682 356.00 | | 803 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 925.00 | 229 768.00 | | 290 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 284.00 | 15 433.00 | 2 866 717.00 | 2 851 284.00 |
FG Production vendue services | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 288.00 | 15 433.00 | 3 035 721.00 | 3 020 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 768.00 | 261.00 | | 13 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 768.00 | 261.00 | | 13 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 862.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 862.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 710.00 | -601.00 | | 11 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 8 661.00 | | 15 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 863.00 | 2 287 844.00 | | 3 056 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 710.00 | 2 247 875.00 | | 2 996 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 153.00 | 39 969.00 | | 60 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 861.00 | | 7 679.00 | 75 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 740.00 | | 7 679.00 | 74 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 360.00 | 2 546.00 | | 70 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 240.00 | 2 546.00 | | 69 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 663.00 | 1 663.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663.00 | 1 663.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | 1 663.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | 1 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 129 385.00 | | 129 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VI Groupe et associés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 896.00 | 158 896.00 | | 158 896.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 925.00 | 290 925.00 | | 290 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 224.00 | 5 180.00 | | 7 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 871.00 | 16 694.00 | | 16 871.00 |
ST Autres comptes | 80 631.00 | 66 939.00 | | 80 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 721.00 | 84 617.00 | | 103 721.00 |
YT Sous‐traitance | 5 189.00 | 1 789.00 | | 5 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 428.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 248.00 | 5 392.00 | | 4 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 472.00 | 10 572.00 | | 11 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 575.00 | 317 108.00 | | 421 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 174.00 | 281 228.00 | | 373 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 412.00 | 170 466.00 | | 206 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |