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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 955.00 | 107 406.00 | 89 549.00 | 196 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 011.00 | 65 651.00 | 21 360.00 | 87 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 218.00 | 56 964.00 | 16 253.00 | 73 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 176.00 | 230 021.00 | 142 155.00 | 372 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 564.00 | | 387 564.00 | 387 564.00 |
BZ Autres créances | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
CF Disponibilités | 745 156.00 | | 745 156.00 | 745 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 147.00 | | 1 211 147.00 | 1 211 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 323.00 | 230 021.00 | 1 353 302.00 | 1 583 323.00 |
CU Autres participations | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DH Report à nouveau | 319 084.00 | | | 319 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 875.00 | | | -153 875.00 |
DL TOTAL (I) | 513 172.00 | | | 513 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 044.00 | | | 252 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
EA Autres dettes | 334 037.00 | | | 334 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 130.00 | | | 840 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 302.00 | | | 1 353 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 130.00 | | | 840 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 069.00 | | 1 108 069.00 | 1 108 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 069.00 | | 1 108 069.00 | 1 108 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 892.00 | |
GE Autres charges | | | 13 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 208.00 | | | 1 194 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 082.00 | | | 1 348 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 875.00 | | | -153 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 220.00 | | 100 957.00 | 271 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 227.00 | | 100 957.00 | 256 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 130.00 | 26 892.00 | | 203 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 130.00 | 26 892.00 | | 203 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 044.00 | 252 044.00 | | 252 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 037.00 | 334 037.00 | | 334 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 387 564.00 | 387 564.00 | | 387 564.00 |
VB T. V. A. | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 074.00 | 465 991.00 | 5 084.00 | 471 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 130.00 | 840 130.00 | | 840 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 774.00 | | | 152 774.00 |
ST Autres comptes | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 779.00 | | | 246 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 769.00 | | | 565 769.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |